创金合信医疗保健股票C (003231.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8128元 (2026-02-24) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3803 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医疗保健股票A |
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创金合信医疗保健股票C(003231) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.84元 | 2.52亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 2.89亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 2.03亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 2.48亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 2.05亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 2.38亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 2.21亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.62亿 | 1.64亿元 | -- |