创金合信医疗保健股票C (003231.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7837元 (2026-02-27) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3904 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医疗保健股票A |
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创金合信医疗保健股票C(003231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7837元 | 1.6292元 |
| 2026-02-26 | 1.7847元 | 1.6301元 |
| 2026-02-25 | 1.8113元 | 1.6544元 |
| 2026-02-24 | 1.8128元 | 1.6558元 |
| 2026-02-13 | 1.8434元 | 1.6837元 |
| 2026-02-12 | 1.8590元 | 1.6979元 |
| 2026-02-11 | 1.8716元 | 1.7095元 |
| 2026-02-10 | 1.8875元 | 1.7240元 |
| 2026-02-09 | 1.8604元 | 1.6992元 |
| 2026-02-06 | 1.8376元 | 1.6784元 |
| 2026-02-05 | 1.8374元 | 1.6782元 |
| 2026-02-04 | 1.8387元 | 1.6794元 |
| 2026-02-03 | 1.8248元 | 1.6667元 |
| 2026-02-02 | 1.8115元 | 1.6546元 |
| 2026-01-30 | 1.8722元 | 1.7100元 |
| 2026-01-29 | 1.8595元 | 1.6984元 |
| 2026-01-28 | 1.8771元 | 1.7145元 |
| 2026-01-27 | 1.9072元 | 1.7420元 |
| 2026-01-26 | 1.9136元 | 1.7478元 |
| 2026-01-23 | 1.9369元 | 1.7691元 |
| 2026-01-22 | 1.9153元 | 1.7494元 |
| 2026-01-21 | 1.9503元 | 1.7813元 |
| 2026-01-20 | 1.9517元 | 1.7826元 |
| 2026-01-19 | 1.9857元 | 1.8137元 |
| 2026-01-16 | 2.0202元 | 1.8452元 |
| 2026-01-15 | 2.0264元 | 1.8508元 |
| 2026-01-14 | 2.0867元 | 1.9059元 |
| 2026-01-13 | 2.0811元 | 1.9008元 |
| 2026-01-12 | 2.0733元 | 1.8937元 |
| 2026-01-09 | 2.0986元 | 1.9168元 |
| 2026-01-08 | 2.0234元 | 1.8481元 |
| 2026-01-07 | 2.0283元 | 1.8526元 |
| 2026-01-06 | 1.9501元 | 1.7812元 |
| 2026-01-05 | 1.9414元 | 1.7732元 |
| 2025-12-31 | 1.8402元 | 1.6808元 |
| 2025-12-30 | 1.8395元 | 1.6801元 |
| 2025-12-29 | 1.8718元 | 1.7096元 |
| 2025-12-26 | 1.8963元 | 1.7320元 |
| 2025-12-25 | 1.9060元 | 1.7409元 |
| 2025-12-24 | 1.9151元 | 1.7492元 |
| 2025-12-23 | 1.9191元 | 1.7528元 |
| 2025-12-22 | 1.9169元 | 1.7508元 |
| 2025-12-19 | 1.9160元 | 1.7500元 |
| 2025-12-18 | 1.8740元 | 1.7116元 |
| 2025-12-17 | 1.8936元 | 1.7296元 |
| 2025-12-16 | 1.8770元 | 1.7144元 |
| 2025-12-15 | 1.9210元 | 1.7546元 |
| 2025-12-12 | 2.0022元 | 1.8287元 |
| 2025-12-11 | 1.9933元 | 1.8206元 |
| 2025-12-10 | 1.9862元 | 1.8141元 |