创金合信医疗保健股票C (003231.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型股票型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8538元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (3717 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医疗保健股票A |
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创金合信医疗保健股票C(003231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.8538元 | 1.6932元 |
| 2026-04-24 | 1.8438元 | 1.6841元 |
| 2026-04-23 | 1.8562元 | 1.6954元 |
| 2026-04-22 | 1.8989元 | 1.7344元 |
| 2026-04-21 | 1.8683元 | 1.7064元 |
| 2026-04-20 | 1.8962元 | 1.7319元 |
| 2026-04-17 | 1.8932元 | 1.7292元 |
| 2026-04-16 | 1.9260元 | 1.7591元 |
| 2026-04-15 | 1.9142元 | 1.7484元 |
| 2026-04-14 | 1.8767元 | 1.7141元 |
| 2026-04-13 | 1.8721元 | 1.7099元 |
| 2026-04-10 | 1.8583元 | 1.6973元 |
| 2026-04-09 | 1.8472元 | 1.6872元 |
| 2026-04-08 | 1.9118元 | 1.7462元 |
| 2026-04-07 | 1.8793元 | 1.7165元 |
| 2026-04-03 | 1.8892元 | 1.7255元 |
| 2026-04-02 | 1.9294元 | 1.7622元 |
| 2026-04-01 | 1.9225元 | 1.7559元 |
| 2026-03-31 | 1.8011元 | 1.6451元 |
| 2026-03-30 | 1.8121元 | 1.6551元 |
| 2026-03-27 | 1.8248元 | 1.6667元 |
| 2026-03-26 | 1.7025元 | 1.5550元 |
| 2026-03-25 | 1.7184元 | 1.5695元 |
| 2026-03-24 | 1.7014元 | 1.5540元 |
| 2026-03-23 | 1.6468元 | 1.5041元 |
| 2026-03-20 | 1.7196元 | 1.5706元 |
| 2026-03-19 | 1.7581元 | 1.6058元 |
| 2026-03-18 | 1.7857元 | 1.6310元 |
| 2026-03-17 | 1.7730元 | 1.6194元 |
| 2026-03-16 | 1.7557元 | 1.6036元 |
| 2026-03-13 | 1.7320元 | 1.5820元 |
| 2026-03-12 | 1.7558元 | 1.6037元 |
| 2026-03-11 | 1.7922元 | 1.6369元 |
| 2026-03-10 | 1.8260元 | 1.6678元 |
| 2026-03-09 | 1.7600元 | 1.6075元 |
| 2026-03-06 | 1.7754元 | 1.6216元 |
| 2026-03-05 | 1.7173元 | 1.5685元 |
| 2026-03-04 | 1.6835元 | 1.5377元 |
| 2026-03-03 | 1.7074元 | 1.5595元 |
| 2026-03-02 | 1.7570元 | 1.6048元 |
| 2026-02-27 | 1.7837元 | 1.6292元 |
| 2026-02-26 | 1.7847元 | 1.6301元 |
| 2026-02-25 | 1.8113元 | 1.6544元 |
| 2026-02-24 | 1.8128元 | 1.6558元 |
| 2026-02-13 | 1.8434元 | 1.6837元 |
| 2026-02-12 | 1.8590元 | 1.6979元 |
| 2026-02-11 | 1.8716元 | 1.7095元 |
| 2026-02-10 | 1.8875元 | 1.7240元 |
| 2026-02-09 | 1.8604元 | 1.6992元 |
| 2026-02-06 | 1.8376元 | 1.6784元 |