创金合信医疗保健股票C (003231.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7837元 (2026-02-27) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3904 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医疗保健股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信医疗保健股票C(003231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 235.93万元 | 1.20% | 39.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 495.54万元 | 1.20% | 82.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 270.09万元 | 1.20% | 45.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |