创金合信医疗保健股票A (003230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9317元 (2026-02-13) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3333 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医疗保健股票C |
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创金合信医疗保健股票A(003230) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.98亿 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 3.98亿 | 93.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,797.07万 | 4.22% |
| (其中) 债券 | 1,797.07万 | 4.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 883.35万 | 2.07% |
| 4 | 其他资产 | 150.43万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.80亿 | 89.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,250.75万 | 2.93% |
| 建筑业 | 516.18万 | 1.21% |
| 采矿业 | 8.19万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.74万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
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