创金合信医疗保健股票A (003230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9317元 (2026-02-13) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3333 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医疗保健股票C |
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创金合信医疗保健股票A(003230) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.93元 | 1.71亿 | 8,893.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.24元 | 1.92亿 | 8,580.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 1.97亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 1.66亿 | 9,924.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 1.46亿 | 9,729.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 1.72亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 1.60亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.10亿元 | -- |