创金合信医疗保健股票A (003230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型股票型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9925元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3349 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医疗保健股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信医疗保健股票A(003230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.9925元 | 1.9287元 |
| 2026-04-21 | 1.9604元 | 1.8976元 |
| 2026-04-20 | 1.9896元 | 1.9259元 |
| 2026-04-17 | 1.9864元 | 1.9228元 |
| 2026-04-16 | 2.0207元 | 1.9560元 |
| 2026-04-15 | 2.0083元 | 1.9440元 |
| 2026-04-14 | 1.9690元 | 1.9059元 |
| 2026-04-13 | 1.9641元 | 1.9012元 |
| 2026-04-10 | 1.9495元 | 1.8871元 |
| 2026-04-09 | 1.9378元 | 1.8757元 |
| 2026-04-08 | 2.0055元 | 1.9413元 |
| 2026-04-07 | 1.9715元 | 1.9084元 |
| 2026-04-03 | 1.9816元 | 1.9181元 |
| 2026-04-02 | 2.0238元 | 1.9590元 |
| 2026-04-01 | 2.0165元 | 1.9519元 |
| 2026-03-31 | 1.8891元 | 1.8286元 |
| 2026-03-30 | 1.9006元 | 1.8397元 |
| 2026-03-27 | 1.9138元 | 1.8525元 |
| 2026-03-26 | 1.7855元 | 1.7283元 |
| 2026-03-25 | 1.8022元 | 1.7445元 |
| 2026-03-24 | 1.7843元 | 1.7272元 |
| 2026-03-23 | 1.7270元 | 1.6717元 |
| 2026-03-20 | 1.8032元 | 1.7454元 |
| 2026-03-19 | 1.8436元 | 1.7846元 |
| 2026-03-18 | 1.8726元 | 1.8126元 |
| 2026-03-17 | 1.8591元 | 1.7996元 |
| 2026-03-16 | 1.8409元 | 1.7819元 |
| 2026-03-13 | 1.8160元 | 1.7578元 |
| 2026-03-12 | 1.8410元 | 1.7820元 |
| 2026-03-11 | 1.8791元 | 1.8189元 |
| 2026-03-10 | 1.9145元 | 1.8532元 |
| 2026-03-09 | 1.8452元 | 1.7861元 |
| 2026-03-06 | 1.8613元 | 1.8017元 |
| 2026-03-05 | 1.8004元 | 1.7427元 |
| 2026-03-04 | 1.7648元 | 1.7083元 |
| 2026-03-03 | 1.7899元 | 1.7326元 |
| 2026-03-02 | 1.8419元 | 1.7829元 |
| 2026-02-27 | 1.8698元 | 1.8099元 |
| 2026-02-26 | 1.8707元 | 1.8108元 |
| 2026-02-25 | 1.8986元 | 1.8378元 |
| 2026-02-24 | 1.9001元 | 1.8392元 |
| 2026-02-13 | 1.9317元 | 1.8698元 |
| 2026-02-12 | 1.9481元 | 1.8857元 |
| 2026-02-11 | 1.9612元 | 1.8984元 |
| 2026-02-10 | 1.9779元 | 1.9146元 |
| 2026-02-09 | 1.9495元 | 1.8871元 |
| 2026-02-06 | 1.9254元 | 1.8637元 |
| 2026-02-05 | 1.9252元 | 1.8635元 |
| 2026-02-04 | 1.9265元 | 1.8648元 |
| 2026-02-03 | 1.9119元 | 1.8507元 |