创金合信医疗保健股票A (003230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型股票型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6987元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3726 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医疗保健股票C |
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创金合信医疗保健股票A(003230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.6987元 | 1.6443元 |
| 2026-06-23 | 1.6523元 | 1.5994元 |
| 2026-06-22 | 1.6094元 | 1.5579元 |
| 2026-06-18 | 1.6157元 | 1.5640元 |
| 2026-06-17 | 1.5842元 | 1.5335元 |
| 2026-06-16 | 1.5978元 | 1.5466元 |
| 2026-06-15 | 1.6236元 | 1.5716元 |
| 2026-06-12 | 1.6561元 | 1.6031元 |
| 2026-06-11 | 1.6068元 | 1.5553元 |
| 2026-06-10 | 1.6018元 | 1.5505元 |
| 2026-06-09 | 1.5651元 | 1.5150元 |
| 2026-06-08 | 1.5414元 | 1.4920元 |
| 2026-06-05 | 1.5960元 | 1.5449元 |
| 2026-06-04 | 1.6003元 | 1.5490元 |
| 2026-06-03 | 1.6184元 | 1.5666元 |
| 2026-06-02 | 1.6550元 | 1.6020元 |
| 2026-06-01 | 1.7062元 | 1.6516元 |
| 2026-05-29 | 1.7597元 | 1.7033元 |
| 2026-05-28 | 1.7248元 | 1.6696元 |
| 2026-05-27 | 1.7698元 | 1.7131元 |
| 2026-05-26 | 1.7630元 | 1.7065元 |
| 2026-05-25 | 1.7702元 | 1.7135元 |
| 2026-05-22 | 1.7999元 | 1.7423元 |
| 2026-05-21 | 1.8288元 | 1.7702元 |
| 2026-05-20 | 1.7937元 | 1.7363元 |
| 2026-05-19 | 1.8015元 | 1.7438元 |
| 2026-05-18 | 1.7854元 | 1.7282元 |
| 2026-05-15 | 1.8356元 | 1.7768元 |
| 2026-05-14 | 1.8520元 | 1.7927元 |
| 2026-05-13 | 1.9100元 | 1.8488元 |
| 2026-05-12 | 1.9272元 | 1.8655元 |
| 2026-05-11 | 1.9372元 | 1.8752元 |
| 2026-05-08 | 1.8911元 | 1.8305元 |
| 2026-05-07 | 1.9240元 | 1.8624元 |
| 2026-05-06 | 1.9324元 | 1.8705元 |
| 2026-04-30 | 1.9277元 | 1.8660元 |
| 2026-04-29 | 1.8944元 | 1.8337元 |
| 2026-04-28 | 1.9092元 | 1.8481元 |
| 2026-04-27 | 1.9454元 | 1.8831元 |
| 2026-04-24 | 1.9348元 | 1.8728元 |
| 2026-04-23 | 1.9478元 | 1.8854元 |
| 2026-04-22 | 1.9925元 | 1.9287元 |
| 2026-04-21 | 1.9604元 | 1.8976元 |
| 2026-04-20 | 1.9896元 | 1.9259元 |
| 2026-04-17 | 1.9864元 | 1.9228元 |
| 2026-04-16 | 2.0207元 | 1.9560元 |
| 2026-04-15 | 2.0083元 | 1.9440元 |
| 2026-04-14 | 1.9690元 | 1.9059元 |
| 2026-04-13 | 1.9641元 | 1.9012元 |
| 2026-04-10 | 1.9495元 | 1.8871元 |