创金合信医疗保健股票A (003230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9317元 (2026-02-13) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3333 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医疗保健股票C |
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创金合信医疗保健股票A(003230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9317元 | 1.8698元 |
| 2026-02-12 | 1.9481元 | 1.8857元 |
| 2026-02-11 | 1.9612元 | 1.8984元 |
| 2026-02-10 | 1.9779元 | 1.9146元 |
| 2026-02-09 | 1.9495元 | 1.8871元 |
| 2026-02-06 | 1.9254元 | 1.8637元 |
| 2026-02-05 | 1.9252元 | 1.8635元 |
| 2026-02-04 | 1.9265元 | 1.8648元 |
| 2026-02-03 | 1.9119元 | 1.8507元 |
| 2026-02-02 | 1.8979元 | 1.8371元 |
| 2026-01-30 | 1.9615元 | 1.8987元 |
| 2026-01-29 | 1.9480元 | 1.8856元 |
| 2026-01-28 | 1.9665元 | 1.9035元 |
| 2026-01-27 | 1.9979元 | 1.9339元 |
| 2026-01-26 | 2.0047元 | 1.9405元 |
| 2026-01-23 | 2.0290元 | 1.9640元 |
| 2026-01-22 | 2.0063元 | 1.9420元 |
| 2026-01-21 | 2.0429元 | 1.9775元 |
| 2026-01-20 | 2.0443元 | 1.9788元 |
| 2026-01-19 | 2.0799元 | 2.0133元 |
| 2026-01-16 | 2.1159元 | 2.0481元 |
| 2026-01-15 | 2.1224元 | 2.0544元 |
| 2026-01-14 | 2.1855元 | 2.1155元 |
| 2026-01-13 | 2.1796元 | 2.1098元 |
| 2026-01-12 | 2.1714元 | 2.1019元 |
| 2026-01-09 | 2.1978元 | 2.1274元 |
| 2026-01-08 | 2.1190元 | 2.0511元 |
| 2026-01-07 | 2.1240元 | 2.0560元 |
| 2026-01-06 | 2.0421元 | 1.9767元 |
| 2026-01-05 | 2.0329元 | 1.9678元 |
| 2025-12-31 | 1.9269元 | 1.8652元 |
| 2025-12-30 | 1.9261元 | 1.8644元 |
| 2025-12-29 | 1.9599元 | 1.8971元 |
| 2025-12-26 | 1.9853元 | 1.9217元 |
| 2025-12-25 | 1.9954元 | 1.9315元 |
| 2025-12-24 | 2.0049元 | 1.9407元 |
| 2025-12-23 | 2.0091元 | 1.9448元 |
| 2025-12-22 | 2.0068元 | 1.9425元 |
| 2025-12-19 | 2.0057元 | 1.9415元 |
| 2025-12-18 | 1.9617元 | 1.8989元 |
| 2025-12-17 | 1.9822元 | 1.9187元 |
| 2025-12-16 | 1.9648元 | 1.9019元 |
| 2025-12-15 | 2.0108元 | 1.9464元 |
| 2025-12-12 | 2.0957元 | 2.0286元 |
| 2025-12-11 | 2.0863元 | 2.0195元 |
| 2025-12-10 | 2.0788元 | 2.0122元 |
| 2025-12-09 | 2.0731元 | 2.0067元 |
| 2025-12-08 | 2.0969元 | 2.0297元 |
| 2025-12-05 | 2.0988元 | 2.0316元 |
| 2025-12-04 | 2.1012元 | 2.0339元 |