新华丰利债券A(003221) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.06亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.05亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.01亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.90亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 10.83亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 3.79亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,036.54万 | 784.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 446.58万 | 366.92万元 | -- |