新华丰利债券A(003221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0841元 | 1.3991元 |
| 2026-02-12 | 1.0870元 | 1.4020元 |
| 2026-02-11 | 1.0880元 | 1.4030元 |
| 2026-02-10 | 1.0881元 | 1.4031元 |
| 2026-02-09 | 1.0897元 | 1.4047元 |
| 2026-02-06 | 1.0864元 | 1.4014元 |
| 2026-02-05 | 1.0873元 | 1.4023元 |
| 2026-02-04 | 1.0886元 | 1.4036元 |
| 2026-02-03 | 1.0831元 | 1.3981元 |
| 2026-02-02 | 1.0790元 | 1.3940元 |
| 2026-01-30 | 1.0835元 | 1.3985元 |
| 2026-01-29 | 1.0880元 | 1.4030元 |
| 2026-01-28 | 1.0867元 | 1.4017元 |
| 2026-01-27 | 1.0858元 | 1.4008元 |
| 2026-01-26 | 1.0886元 | 1.4036元 |
| 2026-01-23 | 1.0901元 | 1.4051元 |
| 2026-01-22 | 1.0882元 | 1.4032元 |
| 2026-01-21 | 1.0874元 | 1.4024元 |
| 2026-01-20 | 1.0875元 | 1.4025元 |
| 2026-01-19 | 1.0861元 | 1.4011元 |
| 2026-01-16 | 1.0847元 | 1.3997元 |
| 2026-01-15 | 1.0845元 | 1.3995元 |
| 2026-01-14 | 1.0834元 | 1.3984元 |
| 2026-01-13 | 1.0851元 | 1.4001元 |
| 2026-01-12 | 1.0906元 | 1.4056元 |
| 2026-01-09 | 1.0840元 | 1.3990元 |
| 2026-01-08 | 1.0801元 | 1.3951元 |
| 2026-01-07 | 1.0790元 | 1.3940元 |
| 2026-01-06 | 1.0793元 | 1.3943元 |
| 2026-01-05 | 1.0741元 | 1.3891元 |
| 2025-12-31 | 1.0685元 | 1.3835元 |
| 2025-12-30 | 1.0684元 | 1.3834元 |
| 2025-12-29 | 1.0672元 | 1.3822元 |
| 2025-12-26 | 1.0690元 | 1.3840元 |
| 2025-12-25 | 1.0683元 | 1.3833元 |
| 2025-12-24 | 1.0665元 | 1.3815元 |
| 2025-12-23 | 1.0642元 | 1.3792元 |
| 2025-12-22 | 1.0657元 | 1.3807元 |
| 2025-12-19 | 1.0643元 | 1.3793元 |
| 2025-12-18 | 1.0615元 | 1.3765元 |
| 2025-12-17 | 1.0622元 | 1.3772元 |
| 2025-12-16 | 1.1040元 | 1.3760元 |
| 2025-12-15 | 1.1056元 | 1.3776元 |
| 2025-12-12 | 1.1045元 | 1.3765元 |
| 2025-12-11 | 1.1041元 | 1.3761元 |
| 2025-12-10 | 1.1061元 | 1.3781元 |
| 2025-12-09 | 1.1054元 | 1.3774元 |
| 2025-12-08 | 1.1076元 | 1.3796元 |
| 2025-12-05 | 1.1084元 | 1.3804元 |
| 2025-12-04 | 1.1060元 | 1.3780元 |