新华丰利债券A(003221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1084元 | 1.3804元 |
| 2025-12-04 | 1.1060元 | 1.3780元 |
| 2025-12-03 | 1.1083元 | 1.3803元 |
| 2025-12-02 | 1.1090元 | 1.3810元 |
| 2025-12-01 | 1.1096元 | 1.3816元 |
| 2025-11-28 | 1.1090元 | 1.3810元 |
| 2025-11-27 | 1.1078元 | 1.3798元 |
| 2025-11-26 | 1.1081元 | 1.3801元 |
| 2025-11-25 | 1.1100元 | 1.3820元 |
| 2025-11-24 | 1.1093元 | 1.3813元 |
| 2025-11-21 | 1.1081元 | 1.3801元 |
| 2025-11-20 | 1.1124元 | 1.3844元 |
| 2025-11-19 | 1.1140元 | 1.3860元 |
| 2025-11-18 | 1.1141元 | 1.3861元 |
| 2025-11-17 | 1.1174元 | 1.3894元 |
| 2025-11-14 | 1.1176元 | 1.3896元 |
| 2025-11-13 | 1.1183元 | 1.3903元 |
| 2025-11-12 | 1.1157元 | 1.3877元 |
| 2025-11-11 | 1.1181元 | 1.3901元 |
| 2025-11-10 | 1.1184元 | 1.3904元 |
| 2025-11-07 | 1.1170元 | 1.3890元 |
| 2025-11-06 | 1.1153元 | 1.3873元 |
| 2025-11-05 | 1.1140元 | 1.3860元 |
| 2025-11-04 | 1.1116元 | 1.3836元 |
| 2025-11-03 | 1.1146元 | 1.3866元 |
| 2025-10-31 | 1.1120元 | 1.3840元 |
| 2025-10-30 | 1.1120元 | 1.3840元 |
| 2025-10-29 | 1.1131元 | 1.3851元 |
| 2025-10-28 | 1.1093元 | 1.3813元 |
| 2025-10-27 | 1.1113元 | 1.3833元 |
| 2025-10-24 | 1.1093元 | 1.3813元 |
| 2025-10-23 | 1.1093元 | 1.3813元 |
| 2025-10-22 | 1.1065元 | 1.3785元 |
| 2025-10-21 | 1.1064元 | 1.3784元 |
| 2025-10-20 | 1.1030元 | 1.3750元 |
| 2025-10-17 | 1.1010元 | 1.3730元 |
| 2025-10-16 | 1.1061元 | 1.3781元 |
| 2025-10-15 | 1.1092元 | 1.3812元 |
| 2025-10-14 | 1.1070元 | 1.3790元 |
| 2025-10-13 | 1.1096元 | 1.3816元 |
| 2025-10-10 | 1.1118元 | 1.3838元 |
| 2025-10-09 | 1.1146元 | 1.3866元 |
| 2025-09-30 | 1.1098元 | 1.3818元 |
| 2025-09-29 | 1.1065元 | 1.3785元 |
| 2025-09-26 | 1.1031元 | 1.3751元 |
| 2025-09-25 | 1.1045元 | 1.3765元 |
| 2025-09-24 | 1.1044元 | 1.3764元 |
| 2025-09-23 | 1.1001元 | 1.3721元 |
| 2025-09-22 | 1.1031元 | 1.3751元 |
| 2025-09-19 | 1.1040元 | 1.3760元 |