新华丰利债券A(003221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0900元 | 1.4050元 |
| 2026-06-04 | 1.0935元 | 1.4085元 |
| 2026-06-03 | 1.0925元 | 1.4075元 |
| 2026-06-02 | 1.0940元 | 1.4090元 |
| 2026-06-01 | 1.0936元 | 1.4086元 |
| 2026-05-29 | 1.0923元 | 1.4073元 |
| 2026-05-28 | 1.0921元 | 1.4071元 |
| 2026-05-27 | 1.0924元 | 1.4074元 |
| 2026-05-26 | 1.0941元 | 1.4091元 |
| 2026-05-25 | 1.0927元 | 1.4077元 |
| 2026-05-22 | 1.0908元 | 1.4058元 |
| 2026-05-21 | 1.0892元 | 1.4042元 |
| 2026-05-20 | 1.0916元 | 1.4066元 |
| 2026-05-19 | 1.0924元 | 1.4074元 |
| 2026-05-18 | 1.0886元 | 1.4036元 |
| 2026-05-15 | 1.0912元 | 1.4062元 |
| 2026-05-14 | 1.0931元 | 1.4081元 |
| 2026-05-13 | 1.1007元 | 1.4157元 |
| 2026-05-12 | 1.0990元 | 1.4140元 |
| 2026-05-11 | 1.1008元 | 1.4158元 |
| 2026-05-08 | 1.0958元 | 1.4108元 |
| 2026-05-07 | 1.0967元 | 1.4117元 |
| 2026-05-06 | 1.0961元 | 1.4111元 |
| 2026-04-30 | 1.0935元 | 1.4085元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.4098元 |
| 2026-04-28 | 1.0915元 | 1.4065元 |
| 2026-04-27 | 1.0903元 | 1.4053元 |
| 2026-04-24 | 1.0899元 | 1.4049元 |
| 2026-04-23 | 1.0919元 | 1.4069元 |
| 2026-04-22 | 1.0931元 | 1.4081元 |
| 2026-04-21 | 1.0905元 | 1.4055元 |
| 2026-04-20 | 1.0894元 | 1.4044元 |
| 2026-04-17 | 1.0893元 | 1.4043元 |
| 2026-04-16 | 1.0894元 | 1.4044元 |
| 2026-04-15 | 1.0862元 | 1.4012元 |
| 2026-04-14 | 1.0868元 | 1.4018元 |
| 2026-04-13 | 1.0838元 | 1.3988元 |
| 2026-04-10 | 1.0831元 | 1.3981元 |
| 2026-04-09 | 1.0813元 | 1.3963元 |
| 2026-04-08 | 1.0826元 | 1.3976元 |
| 2026-04-07 | 1.0754元 | 1.3904元 |
| 2026-04-03 | 1.0743元 | 1.3893元 |
| 2026-04-02 | 1.0758元 | 1.3908元 |
| 2026-04-01 | 1.0779元 | 1.3929元 |
| 2026-03-31 | 1.0754元 | 1.3904元 |
| 2026-03-30 | 1.0776元 | 1.3926元 |
| 2026-03-27 | 1.0777元 | 1.3927元 |
| 2026-03-26 | 1.0768元 | 1.3918元 |
| 2026-03-25 | 1.0793元 | 1.3943元 |
| 2026-03-24 | 1.0768元 | 1.3918元 |