新华丰利债券A(003221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0885元 | 1.4035元 |
| 2026-07-09 | 1.0909元 | 1.4059元 |
| 2026-07-08 | 1.0880元 | 1.4030元 |
| 2026-07-07 | 1.0909元 | 1.4059元 |
| 2026-07-06 | 1.0947元 | 1.4097元 |
| 2026-07-03 | 1.0919元 | 1.4069元 |
| 2026-07-02 | 1.0882元 | 1.4032元 |
| 2026-07-01 | 1.0915元 | 1.4065元 |
| 2026-06-30 | 1.0894元 | 1.4044元 |
| 2026-06-29 | 1.0892元 | 1.4042元 |
| 2026-06-26 | 1.0857元 | 1.4007元 |
| 2026-06-25 | 1.0907元 | 1.4057元 |
| 2026-06-24 | 1.0897元 | 1.4047元 |
| 2026-06-23 | 1.0888元 | 1.4038元 |
| 2026-06-22 | 1.0946元 | 1.4096元 |
| 2026-06-18 | 1.0885元 | 1.4035元 |
| 2026-06-17 | 1.0901元 | 1.4051元 |
| 2026-06-16 | 1.0894元 | 1.4044元 |
| 2026-06-15 | 1.0904元 | 1.4054元 |
| 2026-06-12 | 1.0867元 | 1.4017元 |
| 2026-06-11 | 1.0827元 | 1.3977元 |
| 2026-06-10 | 1.0845元 | 1.3995元 |
| 2026-06-09 | 1.0883元 | 1.4033元 |
| 2026-06-08 | 1.0862元 | 1.4012元 |
| 2026-06-05 | 1.0900元 | 1.4050元 |
| 2026-06-04 | 1.0935元 | 1.4085元 |
| 2026-06-03 | 1.0925元 | 1.4075元 |
| 2026-06-02 | 1.0940元 | 1.4090元 |
| 2026-06-01 | 1.0936元 | 1.4086元 |
| 2026-05-29 | 1.0923元 | 1.4073元 |
| 2026-05-28 | 1.0921元 | 1.4071元 |
| 2026-05-27 | 1.0924元 | 1.4074元 |
| 2026-05-26 | 1.0941元 | 1.4091元 |
| 2026-05-25 | 1.0927元 | 1.4077元 |
| 2026-05-22 | 1.0908元 | 1.4058元 |
| 2026-05-21 | 1.0892元 | 1.4042元 |
| 2026-05-20 | 1.0916元 | 1.4066元 |
| 2026-05-19 | 1.0924元 | 1.4074元 |
| 2026-05-18 | 1.0886元 | 1.4036元 |
| 2026-05-15 | 1.0912元 | 1.4062元 |
| 2026-05-14 | 1.0931元 | 1.4081元 |
| 2026-05-13 | 1.1007元 | 1.4157元 |
| 2026-05-12 | 1.0990元 | 1.4140元 |
| 2026-05-11 | 1.1008元 | 1.4158元 |
| 2026-05-08 | 1.0958元 | 1.4108元 |
| 2026-05-07 | 1.0967元 | 1.4117元 |
| 2026-05-06 | 1.0961元 | 1.4111元 |
| 2026-04-30 | 1.0935元 | 1.4085元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.4098元 |
| 2026-04-28 | 1.0915元 | 1.4065元 |