新华丰利债券A(003221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0931元 | 1.4081元 |
| 2026-05-13 | 1.1007元 | 1.4157元 |
| 2026-05-12 | 1.0990元 | 1.4140元 |
| 2026-05-11 | 1.1008元 | 1.4158元 |
| 2026-05-08 | 1.0958元 | 1.4108元 |
| 2026-05-07 | 1.0967元 | 1.4117元 |
| 2026-05-06 | 1.0961元 | 1.4111元 |
| 2026-04-30 | 1.0935元 | 1.4085元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.4098元 |
| 2026-04-28 | 1.0915元 | 1.4065元 |
| 2026-04-27 | 1.0903元 | 1.4053元 |
| 2026-04-24 | 1.0899元 | 1.4049元 |
| 2026-04-23 | 1.0919元 | 1.4069元 |
| 2026-04-22 | 1.0931元 | 1.4081元 |
| 2026-04-21 | 1.0905元 | 1.4055元 |
| 2026-04-20 | 1.0894元 | 1.4044元 |
| 2026-04-17 | 1.0893元 | 1.4043元 |
| 2026-04-16 | 1.0894元 | 1.4044元 |
| 2026-04-15 | 1.0862元 | 1.4012元 |
| 2026-04-14 | 1.0868元 | 1.4018元 |
| 2026-04-13 | 1.0838元 | 1.3988元 |
| 2026-04-10 | 1.0831元 | 1.3981元 |
| 2026-04-09 | 1.0813元 | 1.3963元 |
| 2026-04-08 | 1.0826元 | 1.3976元 |
| 2026-04-07 | 1.0754元 | 1.3904元 |
| 2026-04-03 | 1.0743元 | 1.3893元 |
| 2026-04-02 | 1.0758元 | 1.3908元 |
| 2026-04-01 | 1.0779元 | 1.3929元 |
| 2026-03-31 | 1.0754元 | 1.3904元 |
| 2026-03-30 | 1.0776元 | 1.3926元 |
| 2026-03-27 | 1.0777元 | 1.3927元 |
| 2026-03-26 | 1.0768元 | 1.3918元 |
| 2026-03-25 | 1.0793元 | 1.3943元 |
| 2026-03-24 | 1.0768元 | 1.3918元 |
| 2026-03-23 | 1.0730元 | 1.3880元 |
| 2026-03-20 | 1.0791元 | 1.3941元 |
| 2026-03-19 | 1.0808元 | 1.3958元 |
| 2026-03-18 | 1.0841元 | 1.3991元 |
| 2026-03-17 | 1.0819元 | 1.3969元 |
| 2026-03-16 | 1.0833元 | 1.3983元 |
| 2026-03-13 | 1.0855元 | 1.4005元 |
| 2026-03-12 | 1.0878元 | 1.4028元 |
| 2026-03-11 | 1.0870元 | 1.4020元 |
| 2026-03-10 | 1.0853元 | 1.4003元 |
| 2026-03-09 | 1.0842元 | 1.3992元 |
| 2026-03-06 | 1.0854元 | 1.4004元 |
| 2026-03-05 | 1.0845元 | 1.3995元 |
| 2026-03-04 | 1.0835元 | 1.3985元 |
| 2026-03-03 | 1.0845元 | 1.3995元 |
| 2026-03-02 | 1.0859元 | 1.4009元 |