浙商惠利纯债 A(003220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0659元 | 1.3274元 |
| 2026-07-09 | 1.0659元 | 1.3274元 |
| 2026-07-08 | 1.0659元 | 1.3274元 |
| 2026-07-07 | 1.0659元 | 1.3274元 |
| 2026-07-06 | 1.0659元 | 1.3274元 |
| 2026-07-03 | 1.0658元 | 1.3273元 |
| 2026-07-02 | 1.0658元 | 1.3273元 |
| 2026-07-01 | 1.0658元 | 1.3273元 |
| 2026-06-30 | 1.0657元 | 1.3272元 |
| 2026-06-29 | 1.0657元 | 1.3272元 |
| 2026-06-26 | 1.0656元 | 1.3271元 |
| 2026-06-25 | 1.0656元 | 1.3271元 |
| 2026-06-24 | 1.0654元 | 1.3269元 |
| 2026-06-23 | 1.0654元 | 1.3269元 |
| 2026-06-22 | 1.0655元 | 1.3270元 |
| 2026-06-18 | 1.0654元 | 1.3269元 |
| 2026-06-17 | 1.0653元 | 1.3268元 |
| 2026-06-16 | 1.0653元 | 1.3268元 |
| 2026-06-15 | 1.0652元 | 1.3267元 |
| 2026-06-12 | 1.0652元 | 1.3267元 |
| 2026-06-11 | 1.0652元 | 1.3267元 |
| 2026-06-10 | 1.0652元 | 1.3267元 |
| 2026-06-09 | 1.0652元 | 1.3267元 |
| 2026-06-08 | 1.0652元 | 1.3267元 |
| 2026-06-05 | 1.0651元 | 1.3266元 |
| 2026-06-04 | 1.0651元 | 1.3266元 |
| 2026-06-03 | 1.0651元 | 1.3266元 |
| 2026-06-02 | 1.0651元 | 1.3266元 |
| 2026-06-01 | 1.0650元 | 1.3265元 |
| 2026-05-29 | 1.0650元 | 1.3265元 |
| 2026-05-28 | 1.0650元 | 1.3265元 |
| 2026-05-27 | 1.0650元 | 1.3265元 |
| 2026-05-26 | 1.0650元 | 1.3265元 |
| 2026-05-25 | 1.0649元 | 1.3264元 |
| 2026-05-22 | 1.0649元 | 1.3264元 |
| 2026-05-21 | 1.0649元 | 1.3264元 |
| 2026-05-20 | 1.0648元 | 1.3263元 |
| 2026-05-19 | 1.0648元 | 1.3263元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.3263元 |
| 2026-05-15 | 1.0647元 | 1.3262元 |
| 2026-05-14 | 1.0647元 | 1.3262元 |
| 2026-05-13 | 1.0647元 | 1.3262元 |
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.3262元 |
| 2026-05-11 | 1.0647元 | 1.3262元 |
| 2026-05-08 | 1.0646元 | 1.3261元 |
| 2026-05-07 | 1.0646元 | 1.3261元 |
| 2026-05-06 | 1.0646元 | 1.3261元 |
| 2026-04-30 | 1.0644元 | 1.3259元 |
| 2026-04-29 | 1.0644元 | 1.3259元 |
| 2026-04-28 | 1.0644元 | 1.3259元 |