浙商惠利纯债 A (003220.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理欧阳健牛冠群何康基金类型债券型成立日期2016-09-27总资产规模926.25万元 (2026-03-31) 基金净值1.0644元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2532 / 7279)
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浙商惠利纯债 A(003220) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-12	2025-06-12	0.0107 元	14.82亿	1,585.95万元	1.00%	1.00%
2024-01-22	2024-01-22	0.019 元	25.62亿	4,867.47万元	1.86%	1.86%
2023-06-28	2023-06-28	0.0475 元	15.28亿	7,257.37万元	4.51%	4.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。