浙商惠利纯债 A(003220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0681元 | 1.3296元 |
| 2026-09-10 | 1.0681元 | 1.3296元 |
| 2026-09-09 | 1.0681元 | 1.3296元 |
| 2026-09-08 | 1.0680元 | 1.3295元 |
| 2026-09-07 | 1.0679元 | 1.3294元 |
| 2026-09-04 | 1.0679元 | 1.3294元 |
| 2026-09-03 | 1.0678元 | 1.3293元 |
| 2026-09-02 | 1.0677元 | 1.3292元 |
| 2026-09-01 | 1.0676元 | 1.3291元 |
| 2026-08-31 | 1.0676元 | 1.3291元 |
| 2026-08-28 | 1.0675元 | 1.3290元 |
| 2026-08-27 | 1.0675元 | 1.3290元 |
| 2026-08-26 | 1.0674元 | 1.3289元 |
| 2026-08-25 | 1.0674元 | 1.3289元 |
| 2026-08-24 | 1.0674元 | 1.3289元 |
| 2026-08-21 | 1.0672元 | 1.3287元 |
| 2026-08-20 | 1.0672元 | 1.3287元 |
| 2026-08-19 | 1.0672元 | 1.3287元 |
| 2026-08-18 | 1.0672元 | 1.3287元 |
| 2026-08-17 | 1.0671元 | 1.3286元 |
| 2026-08-14 | 1.0670元 | 1.3285元 |
| 2026-08-13 | 1.0670元 | 1.3285元 |
| 2026-08-12 | 1.0670元 | 1.3285元 |
| 2026-08-11 | 1.0670元 | 1.3285元 |
| 2026-08-10 | 1.0670元 | 1.3285元 |
| 2026-08-07 | 1.0668元 | 1.3283元 |
| 2026-08-06 | 1.0668元 | 1.3283元 |
| 2026-08-05 | 1.0668元 | 1.3283元 |
| 2026-08-04 | 1.0667元 | 1.3282元 |
| 2026-08-03 | 1.0667元 | 1.3282元 |
| 2026-07-31 | 1.0666元 | 1.3281元 |
| 2026-07-30 | 1.0666元 | 1.3281元 |
| 2026-07-29 | 1.0665元 | 1.3280元 |
| 2026-07-28 | 1.0665元 | 1.3280元 |
| 2026-07-27 | 1.0664元 | 1.3279元 |
| 2026-07-24 | 1.0663元 | 1.3278元 |
| 2026-07-23 | 1.0663元 | 1.3278元 |
| 2026-07-22 | 1.0663元 | 1.3278元 |
| 2026-07-21 | 1.0662元 | 1.3277元 |
| 2026-07-20 | 1.0662元 | 1.3277元 |
| 2026-07-17 | 1.0661元 | 1.3276元 |
| 2026-07-16 | 1.0661元 | 1.3276元 |
| 2026-07-15 | 1.0660元 | 1.3275元 |
| 2026-07-14 | 1.0660元 | 1.3275元 |
| 2026-07-13 | 1.0661元 | 1.3276元 |
| 2026-07-10 | 1.0659元 | 1.3274元 |
| 2026-07-09 | 1.0659元 | 1.3274元 |
| 2026-07-08 | 1.0659元 | 1.3274元 |
| 2026-07-07 | 1.0659元 | 1.3274元 |
| 2026-07-06 | 1.0659元 | 1.3274元 |