浙商惠利纯债 A(003220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0644元 | 1.3259元 |
| 2026-04-29 | 1.0644元 | 1.3259元 |
| 2026-04-28 | 1.0644元 | 1.3259元 |
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.3259元 |
| 2026-04-24 | 1.0643元 | 1.3258元 |
| 2026-04-23 | 1.0642元 | 1.3257元 |
| 2026-04-22 | 1.0642元 | 1.3257元 |
| 2026-04-21 | 1.0642元 | 1.3257元 |
| 2026-04-20 | 1.0642元 | 1.3257元 |
| 2026-04-17 | 1.0641元 | 1.3256元 |
| 2026-04-16 | 1.0641元 | 1.3256元 |
| 2026-04-15 | 1.0640元 | 1.3255元 |
| 2026-04-14 | 1.0640元 | 1.3255元 |
| 2026-04-13 | 1.0639元 | 1.3254元 |
| 2026-04-10 | 1.0639元 | 1.3254元 |
| 2026-04-09 | 1.0639元 | 1.3254元 |
| 2026-04-08 | 1.0639元 | 1.3254元 |
| 2026-04-07 | 1.0639元 | 1.3254元 |
| 2026-04-03 | 1.0639元 | 1.3254元 |
| 2026-04-02 | 1.0637元 | 1.3252元 |
| 2026-04-01 | 1.0637元 | 1.3252元 |
| 2026-03-31 | 1.0637元 | 1.3252元 |
| 2026-03-30 | 1.0637元 | 1.3252元 |
| 2026-03-27 | 1.0636元 | 1.3251元 |
| 2026-03-26 | 1.0635元 | 1.3250元 |
| 2026-03-25 | 1.0635元 | 1.3250元 |
| 2026-03-24 | 1.0647元 | 1.3262元 |
| 2026-03-23 | 1.0647元 | 1.3262元 |
| 2026-03-20 | 1.0648元 | 1.3263元 |
| 2026-03-19 | 1.0647元 | 1.3262元 |
| 2026-03-18 | 1.0647元 | 1.3262元 |
| 2026-03-17 | 1.0643元 | 1.3258元 |
| 2026-03-16 | 1.0640元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 1.0641元 | 1.3256元 |
| 2026-03-12 | 1.0640元 | 1.3255元 |
| 2026-03-11 | 1.0635元 | 1.3250元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.3250元 |
| 2026-03-09 | 1.0634元 | 1.3249元 |
| 2026-03-06 | 1.0642元 | 1.3257元 |
| 2026-03-05 | 1.0644元 | 1.3259元 |
| 2026-03-04 | 1.0643元 | 1.3258元 |
| 2026-03-03 | 1.0636元 | 1.3251元 |
| 2026-03-02 | 1.0634元 | 1.3249元 |
| 2026-02-27 | 1.0626元 | 1.3241元 |
| 2026-02-26 | 1.0621元 | 1.3236元 |
| 2026-02-25 | 1.0628元 | 1.3243元 |
| 2026-02-24 | 1.0633元 | 1.3248元 |
| 2026-02-13 | 1.0630元 | 1.3245元 |
| 2026-02-12 | 1.0630元 | 1.3245元 |
| 2026-02-11 | 1.0626元 | 1.3241元 |