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概况
公告
浙商惠利纯债 A
(003220.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
欧阳健
牛冠群
何康
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-27
总资产规模
912.11万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0681
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.26%
(2455 / 7475)
相关基金:
主从基金:
浙商惠利纯债C
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浙商惠利纯债 A(003220) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
浙商惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称
浙商惠利纯债
基金主代码
003220
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-09-27
总份额
857.97万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
浙商基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
浙商惠利纯债 A
浙商惠利纯债C
子基金场内简称
子基金代码
003220
022378
子基金份额
855.88万
份
(
2026-06-30
)
2.09万
份
(
2026-06-30
)