浙商惠利纯债 A(003220) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 912.11万 | 855.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 926.25万 | 870.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.86亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3.87亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 11.73亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 15.69亿 | 14.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 13.81亿 | 12.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 11.08亿 | 10.72亿元 | -- |