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公告
博时富发纯债债券A
(003207.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
李禹成
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-07
总资产规模
2.90亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1457
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.93%
(1502 / 7337)
相关基金:
主从基金:
博时富发纯债债券C
、
博时富发纯债债券D
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博时富发纯债债券A(003207) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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博时富发纯债债券A.(003207) 历史总基金份额和总规模曲线图
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博时富发纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.13
元
2.90亿
2.56亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
4.14亿
3.68亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
5.62亿
5.03亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
7.05亿
6.23亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
6.14亿
5.52亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
6.54亿
5.85亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
4.48亿
4.11亿
元
--