博时富发纯债债券A(003207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1307元 | 1.3824元 |
| 2026-03-09 | 1.1307元 | 1.3824元 |
| 2026-03-06 | 1.1331元 | 1.3848元 |
| 2026-03-05 | 1.1332元 | 1.3849元 |
| 2026-03-04 | 1.1329元 | 1.3846元 |
| 2026-03-03 | 1.1324元 | 1.3841元 |
| 2026-03-02 | 1.1325元 | 1.3842元 |
| 2026-02-27 | 1.1308元 | 1.3825元 |
| 2026-02-26 | 1.1305元 | 1.3822元 |
| 2026-02-25 | 1.1319元 | 1.3836元 |
| 2026-02-24 | 1.1328元 | 1.3845元 |
| 2026-02-13 | 1.1319元 | 1.3836元 |
| 2026-02-12 | 1.1317元 | 1.3834元 |
| 2026-02-11 | 1.1314元 | 1.3831元 |
| 2026-02-10 | 1.1310元 | 1.3827元 |
| 2026-02-09 | 1.1308元 | 1.3825元 |
| 2026-02-06 | 1.1303元 | 1.3820元 |
| 2026-02-05 | 1.1290元 | 1.3807元 |
| 2026-02-04 | 1.1282元 | 1.3799元 |
| 2026-02-03 | 1.1283元 | 1.3800元 |
| 2026-02-02 | 1.1285元 | 1.3802元 |
| 2026-01-30 | 1.1281元 | 1.3798元 |
| 2026-01-29 | 1.1283元 | 1.3800元 |
| 2026-01-28 | 1.1284元 | 1.3801元 |
| 2026-01-27 | 1.1280元 | 1.3797元 |
| 2026-01-26 | 1.1289元 | 1.3806元 |
| 2026-01-23 | 1.1281元 | 1.3798元 |
| 2026-01-22 | 1.1272元 | 1.3789元 |
| 2026-01-21 | 1.1271元 | 1.3788元 |
| 2026-01-20 | 1.1251元 | 1.3768元 |
| 2026-01-19 | 1.1233元 | 1.3750元 |
| 2026-01-16 | 1.1233元 | 1.3750元 |
| 2026-01-15 | 1.1228元 | 1.3745元 |
| 2026-01-14 | 1.1227元 | 1.3744元 |
| 2026-01-13 | 1.1230元 | 1.3747元 |
| 2026-01-12 | 1.1226元 | 1.3743元 |
| 2026-01-09 | 1.1213元 | 1.3730元 |
| 2026-01-08 | 1.1204元 | 1.3721元 |
| 2026-01-07 | 1.1194元 | 1.3711元 |
| 2026-01-06 | 1.1208元 | 1.3725元 |
| 2026-01-05 | 1.1226元 | 1.3743元 |
| 2025-12-31 | 1.1231元 | 1.3748元 |
| 2025-12-30 | 1.1226元 | 1.3743元 |
| 2025-12-29 | 1.1228元 | 1.3745元 |
| 2025-12-26 | 1.1253元 | 1.3770元 |
| 2025-12-25 | 1.1251元 | 1.3768元 |
| 2025-12-24 | 1.1255元 | 1.3772元 |
| 2025-12-23 | 1.1249元 | 1.3766元 |
| 2025-12-22 | 1.1232元 | 1.3749元 |
| 2025-12-19 | 1.1239元 | 1.3756元 |