博时富发纯债债券A(003207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1457元 | 1.3974元 |
| 2026-06-25 | 1.1455元 | 1.3972元 |
| 2026-06-24 | 1.1444元 | 1.3961元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.3961元 |
| 2026-06-22 | 1.1450元 | 1.3967元 |
| 2026-06-18 | 1.1449元 | 1.3966元 |
| 2026-06-17 | 1.1448元 | 1.3965元 |
| 2026-06-16 | 1.1442元 | 1.3959元 |
| 2026-06-15 | 1.1432元 | 1.3949元 |
| 2026-06-12 | 1.1427元 | 1.3944元 |
| 2026-06-11 | 1.1417元 | 1.3934元 |
| 2026-06-10 | 1.1427元 | 1.3944元 |
| 2026-06-09 | 1.1435元 | 1.3952元 |
| 2026-06-08 | 1.1444元 | 1.3961元 |
| 2026-06-05 | 1.1449元 | 1.3966元 |
| 2026-06-04 | 1.1457元 | 1.3974元 |
| 2026-06-03 | 1.1449元 | 1.3966元 |
| 2026-06-02 | 1.1454元 | 1.3971元 |
| 2026-06-01 | 1.1455元 | 1.3972元 |
| 2026-05-29 | 1.1445元 | 1.3962元 |
| 2026-05-28 | 1.1440元 | 1.3957元 |
| 2026-05-27 | 1.1439元 | 1.3956元 |
| 2026-05-26 | 1.1432元 | 1.3949元 |
| 2026-05-25 | 1.1425元 | 1.3942元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.3935元 |
| 2026-05-21 | 1.1419元 | 1.3936元 |
| 2026-05-20 | 1.1417元 | 1.3934元 |
| 2026-05-19 | 1.1419元 | 1.3936元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.3922元 |
| 2026-05-15 | 1.1399元 | 1.3916元 |
| 2026-05-14 | 1.1402元 | 1.3919元 |
| 2026-05-13 | 1.1405元 | 1.3922元 |
| 2026-05-12 | 1.1399元 | 1.3916元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.3911元 |
| 2026-05-08 | 1.1386元 | 1.3903元 |
| 2026-05-07 | 1.1385元 | 1.3902元 |
| 2026-05-06 | 1.1385元 | 1.3902元 |
| 2026-04-30 | 1.1398元 | 1.3915元 |
| 2026-04-29 | 1.1404元 | 1.3921元 |
| 2026-04-28 | 1.1396元 | 1.3913元 |
| 2026-04-27 | 1.1391元 | 1.3908元 |
| 2026-04-24 | 1.1399元 | 1.3916元 |
| 2026-04-23 | 1.1409元 | 1.3926元 |
| 2026-04-22 | 1.1416元 | 1.3933元 |
| 2026-04-21 | 1.1407元 | 1.3924元 |
| 2026-04-20 | 1.1393元 | 1.3910元 |
| 2026-04-17 | 1.1392元 | 1.3909元 |
| 2026-04-16 | 1.1376元 | 1.3893元 |
| 2026-04-15 | 1.1378元 | 1.3895元 |
| 2026-04-14 | 1.1377元 | 1.3894元 |