博时富发纯债债券A(003207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1535元 | 1.4052元 |
| 2026-08-31 | 1.1526元 | 1.4043元 |
| 2026-08-28 | 1.1522元 | 1.4039元 |
| 2026-08-27 | 1.1524元 | 1.4041元 |
| 2026-08-26 | 1.1533元 | 1.4050元 |
| 2026-08-25 | 1.1537元 | 1.4054元 |
| 2026-08-24 | 1.1537元 | 1.4054元 |
| 2026-08-21 | 1.1529元 | 1.4046元 |
| 2026-08-20 | 1.1531元 | 1.4048元 |
| 2026-08-19 | 1.1534元 | 1.4051元 |
| 2026-08-18 | 1.1543元 | 1.4060元 |
| 2026-08-17 | 1.1536元 | 1.4053元 |
| 2026-08-14 | 1.1536元 | 1.4053元 |
| 2026-08-13 | 1.1537元 | 1.4054元 |
| 2026-08-12 | 1.1525元 | 1.4042元 |
| 2026-08-11 | 1.1525元 | 1.4042元 |
| 2026-08-10 | 1.1531元 | 1.4048元 |
| 2026-08-07 | 1.1517元 | 1.4034元 |
| 2026-08-06 | 1.1509元 | 1.4026元 |
| 2026-08-05 | 1.1509元 | 1.4026元 |
| 2026-08-04 | 1.1511元 | 1.4028元 |
| 2026-08-03 | 1.1507元 | 1.4024元 |
| 2026-07-31 | 1.1506元 | 1.4023元 |
| 2026-07-30 | 1.1501元 | 1.4018元 |
| 2026-07-29 | 1.1486元 | 1.4003元 |
| 2026-07-28 | 1.1489元 | 1.4006元 |
| 2026-07-27 | 1.1490元 | 1.4007元 |
| 2026-07-24 | 1.1490元 | 1.4007元 |
| 2026-07-23 | 1.1483元 | 1.4000元 |
| 2026-07-22 | 1.1480元 | 1.3997元 |
| 2026-07-21 | 1.1460元 | 1.3977元 |
| 2026-07-20 | 1.1458元 | 1.3975元 |
| 2026-07-17 | 1.1461元 | 1.3978元 |
| 2026-07-16 | 1.1454元 | 1.3971元 |
| 2026-07-15 | 1.1457元 | 1.3974元 |
| 2026-07-14 | 1.1456元 | 1.3973元 |
| 2026-07-13 | 1.1452元 | 1.3969元 |
| 2026-07-10 | 1.1457元 | 1.3974元 |
| 2026-07-09 | 1.1456元 | 1.3973元 |
| 2026-07-08 | 1.1455元 | 1.3972元 |
| 2026-07-07 | 1.1449元 | 1.3966元 |
| 2026-07-06 | 1.1449元 | 1.3966元 |
| 2026-07-03 | 1.1442元 | 1.3959元 |
| 2026-07-02 | 1.1446元 | 1.3963元 |
| 2026-07-01 | 1.1446元 | 1.3963元 |
| 2026-06-30 | 1.1455元 | 1.3972元 |
| 2026-06-29 | 1.1466元 | 1.3983元 |
| 2026-06-26 | 1.1457元 | 1.3974元 |
| 2026-06-25 | 1.1455元 | 1.3972元 |
| 2026-06-24 | 1.1444元 | 1.3961元 |