长盛盛琪一年债券A(003199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0533元 | 1.2962元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.2962元 |
| 2026-05-12 | 1.0528元 | 1.2957元 |
| 2026-05-11 | 1.0526元 | 1.2955元 |
| 2026-05-08 | 1.0520元 | 1.2949元 |
| 2026-05-07 | 1.0516元 | 1.2945元 |
| 2026-05-06 | 1.0508元 | 1.2937元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.2946元 |
| 2026-04-29 | 1.0519元 | 1.2948元 |
| 2026-04-28 | 1.0508元 | 1.2937元 |
| 2026-04-27 | 1.0504元 | 1.2933元 |
| 2026-04-24 | 1.0510元 | 1.2939元 |
| 2026-04-23 | 1.0515元 | 1.2944元 |
| 2026-04-22 | 1.0521元 | 1.2950元 |
| 2026-04-21 | 1.0520元 | 1.2949元 |
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.2946元 |
| 2026-04-17 | 1.0513元 | 1.2942元 |
| 2026-04-16 | 1.0505元 | 1.2934元 |
| 2026-04-15 | 1.0503元 | 1.2932元 |
| 2026-04-14 | 1.0498元 | 1.2927元 |
| 2026-04-13 | 1.0496元 | 1.2925元 |
| 2026-04-10 | 1.0495元 | 1.2924元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 1.2926元 |
| 2026-04-08 | 1.0500元 | 1.2929元 |
| 2026-04-07 | 1.0501元 | 1.2930元 |
| 2026-04-03 | 1.0495元 | 1.2924元 |
| 2026-04-02 | 1.0485元 | 1.2914元 |
| 2026-04-01 | 1.0483元 | 1.2912元 |
| 2026-03-31 | 1.0488元 | 1.2917元 |
| 2026-03-30 | 1.0487元 | 1.2916元 |
| 2026-03-27 | 1.0475元 | 1.2904元 |
| 2026-03-26 | 1.0473元 | 1.2902元 |
| 2026-03-25 | 1.0471元 | 1.2900元 |
| 2026-03-24 | 1.0467元 | 1.2896元 |
| 2026-03-23 | 1.0467元 | 1.2896元 |
| 2026-03-20 | 1.0465元 | 1.2894元 |
| 2026-03-19 | 1.0465元 | 1.2894元 |
| 2026-03-18 | 1.0463元 | 1.2892元 |
| 2026-03-17 | 1.0461元 | 1.2890元 |
| 2026-03-16 | 1.0461元 | 1.2890元 |
| 2026-03-13 | 1.0461元 | 1.2890元 |
| 2026-03-12 | 1.0535元 | 1.2889元 |
| 2026-03-11 | 1.0535元 | 1.2889元 |
| 2026-03-10 | 1.0535元 | 1.2889元 |
| 2026-03-09 | 1.0534元 | 1.2888元 |
| 2026-03-06 | 1.0536元 | 1.2890元 |
| 2026-03-05 | 1.0534元 | 1.2888元 |
| 2026-03-04 | 1.0533元 | 1.2887元 |
| 2026-03-03 | 1.0530元 | 1.2884元 |
| 2026-03-02 | 1.0528元 | 1.2882元 |