长盛盛琪一年债券A(003199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0434元 | 1.3042元 |
| 2026-09-17 | 1.0429元 | 1.3037元 |
| 2026-09-16 | 1.0427元 | 1.3035元 |
| 2026-09-15 | 1.0425元 | 1.3033元 |
| 2026-09-14 | 1.0423元 | 1.3031元 |
| 2026-09-11 | 1.0455元 | 1.3032元 |
| 2026-09-10 | 1.0456元 | 1.3033元 |
| 2026-09-09 | 1.0457元 | 1.3034元 |
| 2026-09-08 | 1.0457元 | 1.3034元 |
| 2026-09-07 | 1.0458元 | 1.3035元 |
| 2026-09-04 | 1.0458元 | 1.3035元 |
| 2026-09-03 | 1.0458元 | 1.3035元 |
| 2026-09-02 | 1.0454元 | 1.3031元 |
| 2026-09-01 | 1.0454元 | 1.3031元 |
| 2026-08-31 | 1.0451元 | 1.3028元 |
| 2026-08-28 | 1.0447元 | 1.3024元 |
| 2026-08-27 | 1.0446元 | 1.3023元 |
| 2026-08-26 | 1.0452元 | 1.3029元 |
| 2026-08-25 | 1.0457元 | 1.3034元 |
| 2026-08-24 | 1.0460元 | 1.3037元 |
| 2026-08-21 | 1.0456元 | 1.3033元 |
| 2026-08-20 | 1.0457元 | 1.3034元 |
| 2026-08-19 | 1.0456元 | 1.3033元 |
| 2026-08-18 | 1.0460元 | 1.3037元 |
| 2026-08-17 | 1.0458元 | 1.3035元 |
| 2026-08-14 | 1.0447元 | 1.3024元 |
| 2026-08-13 | 1.0444元 | 1.3021元 |
| 2026-08-12 | 1.0441元 | 1.3018元 |
| 2026-08-11 | 1.0441元 | 1.3018元 |
| 2026-08-10 | 1.0446元 | 1.3023元 |
| 2026-08-07 | 1.0445元 | 1.3022元 |
| 2026-08-06 | 1.0442元 | 1.3019元 |
| 2026-08-05 | 1.0440元 | 1.3017元 |
| 2026-08-04 | 1.0438元 | 1.3015元 |
| 2026-08-03 | 1.0437元 | 1.3014元 |
| 2026-07-31 | 1.0437元 | 1.3014元 |
| 2026-07-30 | 1.0433元 | 1.3010元 |
| 2026-07-29 | 1.0429元 | 1.3006元 |
| 2026-07-28 | 1.0428元 | 1.3005元 |
| 2026-07-27 | 1.0430元 | 1.3007元 |
| 2026-07-24 | 1.0432元 | 1.3009元 |
| 2026-07-23 | 1.0433元 | 1.3010元 |
| 2026-07-22 | 1.0434元 | 1.3011元 |
| 2026-07-21 | 1.0431元 | 1.3008元 |
| 2026-07-20 | 1.0429元 | 1.3006元 |
| 2026-07-17 | 1.0431元 | 1.3008元 |
| 2026-07-16 | 1.0429元 | 1.3006元 |
| 2026-07-15 | 1.0432元 | 1.3009元 |
| 2026-07-14 | 1.0429元 | 1.3006元 |
| 2026-07-13 | 1.0430元 | 1.3007元 |