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公告
长盛盛琪一年债券A
(003199.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-27
总资产规模
6.24亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0484
元
(
2026-01-15
)
基金经理
王赛飞
李琪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.99%
(3434 / 7203)
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主从基金:
长盛盛琪一年债券C
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长盛盛琪一年债券A(003199) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长盛盛琪一年债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
6.24亿
5.98亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
6.30亿
5.98亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
6.29亿
5.98亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
6.38亿
6.01亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
6.33亿
6.01亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
6.36亿
6.01亿
元
--
2024-03-31
--
6.30亿
6.01亿
元
--