长盛盛琪一年债券A(003199) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 6.26亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6.24亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6.30亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6.29亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.38亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.33亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.36亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.30亿 | 6.01亿元 | -- |