长盛盛琪一年债券A(003199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0484元 | 1.2838元 |
| 2026-01-14 | 1.0482元 | 1.2836元 |
| 2026-01-13 | 1.0481元 | 1.2835元 |
| 2026-01-12 | 1.0480元 | 1.2834元 |
| 2026-01-09 | 1.0478元 | 1.2832元 |
| 2026-01-08 | 1.0477元 | 1.2831元 |
| 2026-01-07 | 1.0477元 | 1.2831元 |
| 2026-01-06 | 1.0477元 | 1.2831元 |
| 2026-01-05 | 1.0476元 | 1.2830元 |
| 2025-12-31 | 1.0473元 | 1.2827元 |
| 2025-12-30 | 1.0471元 | 1.2825元 |
| 2025-12-29 | 1.0471元 | 1.2825元 |
| 2025-12-26 | 1.0471元 | 1.2825元 |
| 2025-12-25 | 1.0470元 | 1.2824元 |
| 2025-12-24 | 1.0466元 | 1.2820元 |
| 2025-12-23 | 1.0467元 | 1.2821元 |
| 2025-12-22 | 1.0466元 | 1.2820元 |
| 2025-12-19 | 1.0464元 | 1.2818元 |
| 2025-12-18 | 1.0463元 | 1.2817元 |
| 2025-12-17 | 1.0487元 | 1.2815元 |
| 2025-12-16 | 1.0486元 | 1.2814元 |
| 2025-12-15 | 1.0487元 | 1.2815元 |
| 2025-12-12 | 1.0488元 | 1.2816元 |
| 2025-12-11 | 1.0486元 | 1.2814元 |
| 2025-12-10 | 1.0485元 | 1.2813元 |
| 2025-12-09 | 1.0485元 | 1.2813元 |
| 2025-12-08 | 1.0483元 | 1.2811元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.2811元 |
| 2025-12-04 | 1.0484元 | 1.2812元 |
| 2025-12-03 | 1.0488元 | 1.2816元 |
| 2025-12-02 | 1.0488元 | 1.2816元 |
| 2025-12-01 | 1.0488元 | 1.2816元 |
| 2025-11-28 | 1.0488元 | 1.2816元 |
| 2025-11-27 | 1.0489元 | 1.2817元 |
| 2025-11-26 | 1.0492元 | 1.2820元 |
| 2025-11-25 | 1.0496元 | 1.2824元 |
| 2025-11-24 | 1.0495元 | 1.2823元 |
| 2025-11-21 | 1.0495元 | 1.2823元 |
| 2025-11-20 | 1.0496元 | 1.2824元 |
| 2025-11-19 | 1.0496元 | 1.2824元 |
| 2025-11-18 | 1.0495元 | 1.2823元 |
| 2025-11-17 | 1.0494元 | 1.2822元 |
| 2025-11-14 | 1.0492元 | 1.2820元 |
| 2025-11-13 | 1.0492元 | 1.2820元 |
| 2025-11-12 | 1.0492元 | 1.2820元 |
| 2025-11-11 | 1.0489元 | 1.2817元 |
| 2025-11-10 | 1.0491元 | 1.2819元 |
| 2025-11-07 | 1.0491元 | 1.2819元 |
| 2025-11-06 | 1.0491元 | 1.2819元 |
| 2025-11-05 | 1.0492元 | 1.2820元 |