长盛盛琪一年债券A(003199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0461元 | 1.2890元 |
| 2026-03-16 | 1.0461元 | 1.2890元 |
| 2026-03-13 | 1.0461元 | 1.2890元 |
| 2026-03-12 | 1.0535元 | 1.2889元 |
| 2026-03-11 | 1.0535元 | 1.2889元 |
| 2026-03-10 | 1.0535元 | 1.2889元 |
| 2026-03-09 | 1.0534元 | 1.2888元 |
| 2026-03-06 | 1.0536元 | 1.2890元 |
| 2026-03-05 | 1.0534元 | 1.2888元 |
| 2026-03-04 | 1.0533元 | 1.2887元 |
| 2026-03-03 | 1.0530元 | 1.2884元 |
| 2026-03-02 | 1.0528元 | 1.2882元 |
| 2026-02-27 | 1.0524元 | 1.2878元 |
| 2026-02-26 | 1.0522元 | 1.2876元 |
| 2026-02-25 | 1.0524元 | 1.2878元 |
| 2026-02-24 | 1.0524元 | 1.2878元 |
| 2026-02-13 | 1.0517元 | 1.2871元 |
| 2026-02-12 | 1.0517元 | 1.2871元 |
| 2026-02-11 | 1.0515元 | 1.2869元 |
| 2026-02-10 | 1.0513元 | 1.2867元 |
| 2026-02-09 | 1.0511元 | 1.2865元 |
| 2026-02-06 | 1.0508元 | 1.2862元 |
| 2026-02-05 | 1.0506元 | 1.2860元 |
| 2026-02-04 | 1.0505元 | 1.2859元 |
| 2026-02-03 | 1.0504元 | 1.2858元 |
| 2026-02-02 | 1.0504元 | 1.2858元 |
| 2026-01-30 | 1.0502元 | 1.2856元 |
| 2026-01-29 | 1.0502元 | 1.2856元 |
| 2026-01-28 | 1.0501元 | 1.2855元 |
| 2026-01-27 | 1.0500元 | 1.2854元 |
| 2026-01-26 | 1.0498元 | 1.2852元 |
| 2026-01-23 | 1.0495元 | 1.2849元 |
| 2026-01-22 | 1.0494元 | 1.2848元 |
| 2026-01-21 | 1.0491元 | 1.2845元 |
| 2026-01-20 | 1.0489元 | 1.2843元 |
| 2026-01-19 | 1.0488元 | 1.2842元 |
| 2026-01-16 | 1.0486元 | 1.2840元 |
| 2026-01-15 | 1.0484元 | 1.2838元 |
| 2026-01-14 | 1.0482元 | 1.2836元 |
| 2026-01-13 | 1.0481元 | 1.2835元 |
| 2026-01-12 | 1.0480元 | 1.2834元 |
| 2026-01-09 | 1.0478元 | 1.2832元 |
| 2026-01-08 | 1.0477元 | 1.2831元 |
| 2026-01-07 | 1.0477元 | 1.2831元 |
| 2026-01-06 | 1.0477元 | 1.2831元 |
| 2026-01-05 | 1.0476元 | 1.2830元 |
| 2025-12-31 | 1.0473元 | 1.2827元 |
| 2025-12-30 | 1.0471元 | 1.2825元 |
| 2025-12-29 | 1.0471元 | 1.2825元 |
| 2025-12-26 | 1.0471元 | 1.2825元 |