光大保德信永利纯债债券C (003196.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0077元 (2026-02-05) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3736 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券A 、光大保德信永利债券D |
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光大保德信永利纯债债券C(003196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0077元 | 1.2700元 |
| 2026-02-04 | 1.0071元 | 1.2694元 |
| 2026-02-03 | 1.0071元 | 1.2694元 |
| 2026-02-02 | 1.0072元 | 1.2695元 |
| 2026-01-30 | 1.0070元 | 1.2693元 |
| 2026-01-29 | 1.0071元 | 1.2694元 |
| 2026-01-28 | 1.0072元 | 1.2695元 |
| 2026-01-27 | 1.0068元 | 1.2691元 |
| 2026-01-26 | 1.0073元 | 1.2696元 |
| 2026-01-23 | 1.0071元 | 1.2694元 |
| 2026-01-22 | 1.0064元 | 1.2687元 |
| 2026-01-21 | 1.0067元 | 1.2690元 |
| 2026-01-20 | 1.0061元 | 1.2684元 |
| 2026-01-19 | 1.0055元 | 1.2678元 |
| 2026-01-16 | 1.0054元 | 1.2677元 |
| 2026-01-15 | 1.0050元 | 1.2673元 |
| 2026-01-14 | 1.0050元 | 1.2673元 |
| 2026-01-13 | 1.0050元 | 1.2673元 |
| 2026-01-12 | 1.0048元 | 1.2671元 |
| 2026-01-09 | 1.0042元 | 1.2665元 |
| 2026-01-08 | 1.0039元 | 1.2662元 |
| 2026-01-07 | 1.0033元 | 1.2656元 |
| 2026-01-06 | 1.0039元 | 1.2662元 |
| 2026-01-05 | 1.0049元 | 1.2672元 |
| 2025-12-31 | 1.0053元 | 1.2676元 |
| 2025-12-30 | 1.0050元 | 1.2673元 |
| 2025-12-29 | 1.0052元 | 1.2675元 |
| 2025-12-26 | 1.0062元 | 1.2685元 |
| 2025-12-25 | 1.0061元 | 1.2684元 |
| 2025-12-24 | 1.0062元 | 1.2685元 |
| 2025-12-23 | 1.0061元 | 1.2684元 |
| 2025-12-22 | 1.0057元 | 1.2680元 |
| 2025-12-19 | 1.0060元 | 1.2683元 |
| 2025-12-18 | 1.0053元 | 1.2676元 |
| 2025-12-17 | 1.0052元 | 1.2675元 |
| 2025-12-16 | 1.0044元 | 1.2667元 |
| 2025-12-15 | 1.0043元 | 1.2666元 |
| 2025-12-12 | 1.0049元 | 1.2672元 |
| 2025-12-11 | 1.0056元 | 1.2679元 |
| 2025-12-10 | 1.0050元 | 1.2673元 |
| 2025-12-09 | 1.0046元 | 1.2669元 |
| 2025-12-08 | 1.0039元 | 1.2662元 |
| 2025-12-05 | 1.0039元 | 1.2662元 |
| 2025-12-04 | 1.0035元 | 1.2658元 |
| 2025-12-03 | 1.0048元 | 1.2671元 |
| 2025-12-02 | 1.0053元 | 1.2676元 |
| 2025-12-01 | 1.0057元 | 1.2680元 |
| 2025-11-28 | 1.0056元 | 1.2679元 |
| 2025-11-27 | 1.0052元 | 1.2675元 |
| 2025-11-26 | 1.0055元 | 1.2678元 |