光大保德信永利纯债债券C (003196.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0060元 (2025-12-19) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3596 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券A 、光大保德信永利债券D |
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光大保德信永利纯债债券C(003196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0060元 | 1.2683元 |
| 2025-12-18 | 1.0053元 | 1.2676元 |
| 2025-12-17 | 1.0052元 | 1.2675元 |
| 2025-12-16 | 1.0044元 | 1.2667元 |
| 2025-12-15 | 1.0043元 | 1.2666元 |
| 2025-12-12 | 1.0049元 | 1.2672元 |
| 2025-12-11 | 1.0056元 | 1.2679元 |
| 2025-12-10 | 1.0050元 | 1.2673元 |
| 2025-12-09 | 1.0046元 | 1.2669元 |
| 2025-12-08 | 1.0039元 | 1.2662元 |
| 2025-12-05 | 1.0039元 | 1.2662元 |
| 2025-12-04 | 1.0035元 | 1.2658元 |
| 2025-12-03 | 1.0048元 | 1.2671元 |
| 2025-12-02 | 1.0053元 | 1.2676元 |
| 2025-12-01 | 1.0057元 | 1.2680元 |
| 2025-11-28 | 1.0056元 | 1.2679元 |
| 2025-11-27 | 1.0052元 | 1.2675元 |
| 2025-11-26 | 1.0055元 | 1.2678元 |
| 2025-11-25 | 1.0061元 | 1.2684元 |
| 2025-11-24 | 1.0066元 | 1.2689元 |
| 2025-11-21 | 1.0065元 | 1.2688元 |
| 2025-11-20 | 1.0066元 | 1.2689元 |
| 2025-11-19 | 1.0066元 | 1.2689元 |
| 2025-11-18 | 1.0068元 | 1.2691元 |
| 2025-11-17 | 1.0068元 | 1.2691元 |
| 2025-11-14 | 1.0065元 | 1.2688元 |
| 2025-11-13 | 1.0065元 | 1.2688元 |
| 2025-11-12 | 1.0065元 | 1.2688元 |
| 2025-11-11 | 1.0063元 | 1.2686元 |
| 2025-11-10 | 1.0061元 | 1.2684元 |
| 2025-11-07 | 1.0058元 | 1.2681元 |
| 2025-11-06 | 1.0061元 | 1.2684元 |
| 2025-11-05 | 1.0067元 | 1.2690元 |
| 2025-11-04 | 1.0066元 | 1.2689元 |
| 2025-11-03 | 1.0070元 | 1.2693元 |
| 2025-10-31 | 1.0070元 | 1.2693元 |
| 2025-10-30 | 1.0060元 | 1.2683元 |
| 2025-10-29 | 1.0052元 | 1.2675元 |
| 2025-10-28 | 1.0048元 | 1.2671元 |
| 2025-10-27 | 1.0037元 | 1.2660元 |
| 2025-10-24 | 1.0034元 | 1.2657元 |
| 2025-10-23 | 1.0035元 | 1.2658元 |
| 2025-10-22 | 1.0037元 | 1.2660元 |
| 2025-10-21 | 1.0036元 | 1.2659元 |
| 2025-10-20 | 1.0033元 | 1.2656元 |
| 2025-10-17 | 1.0038元 | 1.2661元 |
| 2025-10-16 | 1.0031元 | 1.2654元 |
| 2025-10-15 | 1.0028元 | 1.2651元 |
| 2025-10-14 | 1.0031元 | 1.2654元 |
| 2025-10-13 | 1.0029元 | 1.2652元 |