光大保德信永利纯债债券C (003196.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0077元 (2026-02-05) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3739 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券A 、光大保德信永利债券D |
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光大保德信永利纯债债券C(003196) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 14.47万 | 14.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 16.76万 | 16.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 34.63万 | 32.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 40.47万 | 38.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 51.07万 | 48.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 105.37万 | 98.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.93万 | 5.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.44万 | 16.81万元 | -- |