光大保德信永利纯债债券C (003196.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0061元 (2025-12-23) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3627 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券A 、光大保德信永利债券D |
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光大保德信永利纯债债券C(003196) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.042 元 | 32.95万 | 1.38万元 | 3.99% | 3.99% |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.0429 元 | 98.37万 | 4.22万元 | 3.98% | 7.84% |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.0425 元 | 16.81万 | 7,145.02元 | 3.86% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.052 元 | 9.84万 | 5,116.33元 | 4.59% | 4.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |