光大保德信永利债券C (003196.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0163元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3739 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券(003195) 、光大保德信永利债券D |
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光大保德信永利债券C(003196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0163元 | 1.2786元 |
| 2026-07-14 | 1.0162元 | 1.2785元 |
| 2026-07-13 | 1.0160元 | 1.2783元 |
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.2787元 |
| 2026-07-09 | 1.0164元 | 1.2787元 |
| 2026-07-08 | 1.0164元 | 1.2787元 |
| 2026-07-07 | 1.0161元 | 1.2784元 |
| 2026-07-06 | 1.0161元 | 1.2784元 |
| 2026-07-03 | 1.0156元 | 1.2779元 |
| 2026-07-02 | 1.0158元 | 1.2781元 |
| 2026-07-01 | 1.0157元 | 1.2780元 |
| 2026-06-30 | 1.0164元 | 1.2787元 |
| 2026-06-29 | 1.0173元 | 1.2796元 |
| 2026-06-26 | 1.0165元 | 1.2788元 |
| 2026-06-25 | 1.0163元 | 1.2786元 |
| 2026-06-24 | 1.0158元 | 1.2781元 |
| 2026-06-23 | 1.0158元 | 1.2781元 |
| 2026-06-22 | 1.0161元 | 1.2784元 |
| 2026-06-18 | 1.0161元 | 1.2784元 |
| 2026-06-17 | 1.0159元 | 1.2782元 |
| 2026-06-16 | 1.0155元 | 1.2778元 |
| 2026-06-15 | 1.0147元 | 1.2770元 |
| 2026-06-12 | 1.0146元 | 1.2769元 |
| 2026-06-11 | 1.0142元 | 1.2765元 |
| 2026-06-10 | 1.0146元 | 1.2769元 |
| 2026-06-09 | 1.0152元 | 1.2775元 |
| 2026-06-08 | 1.0157元 | 1.2780元 |
| 2026-06-05 | 1.0161元 | 1.2784元 |
| 2026-06-04 | 1.0165元 | 1.2788元 |
| 2026-06-03 | 1.0161元 | 1.2784元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.2787元 |
| 2026-06-01 | 1.0165元 | 1.2788元 |
| 2026-05-29 | 1.0161元 | 1.2784元 |
| 2026-05-28 | 1.0160元 | 1.2783元 |
| 2026-05-27 | 1.0158元 | 1.2781元 |
| 2026-05-26 | 1.0153元 | 1.2776元 |
| 2026-05-25 | 1.0147元 | 1.2770元 |
| 2026-05-22 | 1.0144元 | 1.2767元 |
| 2026-05-21 | 1.0145元 | 1.2768元 |
| 2026-05-20 | 1.0145元 | 1.2768元 |
| 2026-05-19 | 1.0146元 | 1.2769元 |
| 2026-05-18 | 1.0138元 | 1.2761元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.2758元 |
| 2026-05-14 | 1.0136元 | 1.2759元 |
| 2026-05-13 | 1.0138元 | 1.2761元 |
| 2026-05-12 | 1.0136元 | 1.2759元 |
| 2026-05-11 | 1.0133元 | 1.2756元 |
| 2026-05-08 | 1.0128元 | 1.2751元 |
| 2026-05-07 | 1.0127元 | 1.2750元 |
| 2026-05-06 | 1.0124元 | 1.2747元 |