光大保德信永利债券C (003196.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3845 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利债券(003195) 、光大保德信永利债券D |
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光大保德信永利债券C(003196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0136元 | 1.2759元 |
| 2026-05-13 | 1.0138元 | 1.2761元 |
| 2026-05-12 | 1.0136元 | 1.2759元 |
| 2026-05-11 | 1.0133元 | 1.2756元 |
| 2026-05-08 | 1.0128元 | 1.2751元 |
| 2026-05-07 | 1.0127元 | 1.2750元 |
| 2026-05-06 | 1.0124元 | 1.2747元 |
| 2026-04-30 | 1.0132元 | 1.2755元 |
| 2026-04-29 | 1.0136元 | 1.2759元 |
| 2026-04-28 | 1.0127元 | 1.2750元 |
| 2026-04-27 | 1.0123元 | 1.2746元 |
| 2026-04-24 | 1.0128元 | 1.2751元 |
| 2026-04-23 | 1.0133元 | 1.2756元 |
| 2026-04-22 | 1.0138元 | 1.2761元 |
| 2026-04-21 | 1.0133元 | 1.2756元 |
| 2026-04-20 | 1.0127元 | 1.2750元 |
| 2026-04-17 | 1.0126元 | 1.2749元 |
| 2026-04-16 | 1.0116元 | 1.2739元 |
| 2026-04-15 | 1.0116元 | 1.2739元 |
| 2026-04-14 | 1.0114元 | 1.2737元 |
| 2026-04-13 | 1.0114元 | 1.2737元 |
| 2026-04-10 | 1.0110元 | 1.2733元 |
| 2026-04-09 | 1.0105元 | 1.2728元 |
| 2026-04-08 | 1.0109元 | 1.2732元 |
| 2026-04-07 | 1.0107元 | 1.2730元 |
| 2026-04-03 | 1.0102元 | 1.2725元 |
| 2026-04-02 | 1.0098元 | 1.2721元 |
| 2026-04-01 | 1.0097元 | 1.2720元 |
| 2026-03-31 | 1.0101元 | 1.2724元 |
| 2026-03-30 | 1.0103元 | 1.2726元 |
| 2026-03-27 | 1.0093元 | 1.2716元 |
| 2026-03-26 | 1.0092元 | 1.2715元 |
| 2026-03-25 | 1.0091元 | 1.2714元 |
| 2026-03-24 | 1.0091元 | 1.2714元 |
| 2026-03-23 | 1.0086元 | 1.2709元 |
| 2026-03-20 | 1.0086元 | 1.2709元 |
| 2026-03-19 | 1.0086元 | 1.2709元 |
| 2026-03-18 | 1.0089元 | 1.2712元 |
| 2026-03-17 | 1.0082元 | 1.2705元 |
| 2026-03-16 | 1.0078元 | 1.2701元 |
| 2026-03-13 | 1.0084元 | 1.2707元 |
| 2026-03-12 | 1.0086元 | 1.2709元 |
| 2026-03-11 | 1.0080元 | 1.2703元 |
| 2026-03-10 | 1.0083元 | 1.2706元 |
| 2026-03-09 | 1.0082元 | 1.2705元 |
| 2026-03-06 | 1.0095元 | 1.2718元 |
| 2026-03-05 | 1.0096元 | 1.2719元 |
| 2026-03-04 | 1.0096元 | 1.2719元 |
| 2026-03-03 | 1.0091元 | 1.2714元 |
| 2026-03-02 | 1.0090元 | 1.2713元 |