光大保德信永利债券A (003195.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0427元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2628 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利纯债债券C 、光大保德信永利债券D |
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光大保德信永利债券A(003195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0427元 | 1.3176元 |
| 2026-07-23 | 1.0424元 | 1.3173元 |
| 2026-07-22 | 1.0423元 | 1.3172元 |
| 2026-07-21 | 1.0414元 | 1.3163元 |
| 2026-07-20 | 1.0413元 | 1.3162元 |
| 2026-07-17 | 1.0416元 | 1.3165元 |
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.3161元 |
| 2026-07-15 | 1.0414元 | 1.3163元 |
| 2026-07-14 | 1.0413元 | 1.3162元 |
| 2026-07-13 | 1.0411元 | 1.3160元 |
| 2026-07-10 | 1.0415元 | 1.3164元 |
| 2026-07-09 | 1.0414元 | 1.3163元 |
| 2026-07-08 | 1.0415元 | 1.3164元 |
| 2026-07-07 | 1.0411元 | 1.3160元 |
| 2026-07-06 | 1.0411元 | 1.3160元 |
| 2026-07-03 | 1.0406元 | 1.3155元 |
| 2026-07-02 | 1.0407元 | 1.3156元 |
| 2026-07-01 | 1.0406元 | 1.3155元 |
| 2026-06-30 | 1.0413元 | 1.3162元 |
| 2026-06-29 | 1.0423元 | 1.3172元 |
| 2026-06-26 | 1.0414元 | 1.3163元 |
| 2026-06-25 | 1.0412元 | 1.3161元 |
| 2026-06-24 | 1.0406元 | 1.3155元 |
| 2026-06-23 | 1.0406元 | 1.3155元 |
| 2026-06-22 | 1.0410元 | 1.3159元 |
| 2026-06-18 | 1.0409元 | 1.3158元 |
| 2026-06-17 | 1.0407元 | 1.3156元 |
| 2026-06-16 | 1.0403元 | 1.3152元 |
| 2026-06-15 | 1.0394元 | 1.3143元 |
| 2026-06-12 | 1.0393元 | 1.3142元 |
| 2026-06-11 | 1.0389元 | 1.3138元 |
| 2026-06-10 | 1.0393元 | 1.3142元 |
| 2026-06-09 | 1.0398元 | 1.3147元 |
| 2026-06-08 | 1.0404元 | 1.3153元 |
| 2026-06-05 | 1.0407元 | 1.3156元 |
| 2026-06-04 | 1.0411元 | 1.3160元 |
| 2026-06-03 | 1.0407元 | 1.3156元 |
| 2026-06-02 | 1.0410元 | 1.3159元 |
| 2026-06-01 | 1.0411元 | 1.3160元 |
| 2026-05-29 | 1.0407元 | 1.3156元 |
| 2026-05-28 | 1.0405元 | 1.3154元 |
| 2026-05-27 | 1.0403元 | 1.3152元 |
| 2026-05-26 | 1.0398元 | 1.3147元 |
| 2026-05-25 | 1.0392元 | 1.3141元 |
| 2026-05-22 | 1.0388元 | 1.3137元 |
| 2026-05-21 | 1.0389元 | 1.3138元 |
| 2026-05-20 | 1.0389元 | 1.3138元 |
| 2026-05-19 | 1.0390元 | 1.3139元 |
| 2026-05-18 | 1.0382元 | 1.3131元 |
| 2026-05-15 | 1.0378元 | 1.3127元 |