光大保德信永利债券A (003195.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0301元 (2026-02-04) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2730 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利纯债债券C 、光大保德信永利债券D |
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光大保德信永利债券A(003195) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0429 元 | 7.36亿 | 3,155.75万元 | 4.00% | 4.00% |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.0438 元 | 7.46亿 | 3,267.33万元 | 3.98% | 7.84% |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.0432 元 | 4.64亿 | 2,005.28万元 | 3.86% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.0527 元 | 4.64亿 | 2,446.86万元 | 4.59% | 4.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |