光大保德信永利债券A (003195.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0381元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2834 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利纯债债券C 、光大保德信永利债券D |
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光大保德信永利债券A(003195) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.77亿 | 88.97% |
| (其中) 债券 | 2.77亿 | 88.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,434.78万 | 11.03% |
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