光大保德信永利债券A (003195.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2759 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利纯债债券C 、光大保德信永利债券D |
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光大保德信永利债券A(003195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0369元 | 1.3118元 |
| 2026-04-23 | 1.0374元 | 1.3123元 |
| 2026-04-22 | 1.0378元 | 1.3127元 |
| 2026-04-21 | 1.0373元 | 1.3122元 |
| 2026-04-20 | 1.0367元 | 1.3116元 |
| 2026-04-17 | 1.0366元 | 1.3115元 |
| 2026-04-16 | 1.0356元 | 1.3105元 |
| 2026-04-15 | 1.0356元 | 1.3105元 |
| 2026-04-14 | 1.0353元 | 1.3102元 |
| 2026-04-13 | 1.0353元 | 1.3102元 |
| 2026-04-10 | 1.0349元 | 1.3098元 |
| 2026-04-09 | 1.0344元 | 1.3093元 |
| 2026-04-08 | 1.0348元 | 1.3097元 |
| 2026-04-07 | 1.0345元 | 1.3094元 |
| 2026-04-03 | 1.0340元 | 1.3089元 |
| 2026-04-02 | 1.0336元 | 1.3085元 |
| 2026-04-01 | 1.0335元 | 1.3084元 |
| 2026-03-31 | 1.0339元 | 1.3088元 |
| 2026-03-30 | 1.0341元 | 1.3090元 |
| 2026-03-27 | 1.0330元 | 1.3079元 |
| 2026-03-26 | 1.0329元 | 1.3078元 |
| 2026-03-25 | 1.0327元 | 1.3076元 |
| 2026-03-24 | 1.0327元 | 1.3076元 |
| 2026-03-23 | 1.0323元 | 1.3072元 |
| 2026-03-20 | 1.0322元 | 1.3071元 |
| 2026-03-19 | 1.0322元 | 1.3071元 |
| 2026-03-18 | 1.0325元 | 1.3074元 |
| 2026-03-17 | 1.0317元 | 1.3066元 |
| 2026-03-16 | 1.0314元 | 1.3063元 |
| 2026-03-13 | 1.0319元 | 1.3068元 |
| 2026-03-12 | 1.0321元 | 1.3070元 |
| 2026-03-11 | 1.0315元 | 1.3064元 |
| 2026-03-10 | 1.0317元 | 1.3066元 |
| 2026-03-09 | 1.0316元 | 1.3065元 |
| 2026-03-06 | 1.0329元 | 1.3078元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.3080元 |
| 2026-03-04 | 1.0331元 | 1.3080元 |
| 2026-03-03 | 1.0325元 | 1.3074元 |
| 2026-03-02 | 1.0324元 | 1.3073元 |
| 2026-02-27 | 1.0314元 | 1.3063元 |
| 2026-02-26 | 1.0311元 | 1.3060元 |
| 2026-02-25 | 1.0318元 | 1.3067元 |
| 2026-02-24 | 1.0325元 | 1.3074元 |
| 2026-02-13 | 1.0319元 | 1.3068元 |
| 2026-02-12 | 1.0319元 | 1.3068元 |
| 2026-02-11 | 1.0317元 | 1.3066元 |
| 2026-02-10 | 1.0316元 | 1.3065元 |
| 2026-02-09 | 1.0317元 | 1.3066元 |
| 2026-02-06 | 1.0314元 | 1.3063元 |
| 2026-02-05 | 1.0307元 | 1.3056元 |