光大保德信永利债券A (003195.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2759 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永利纯债债券C 、光大保德信永利债券D |
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光大保德信永利债券A(003195) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3.11亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5.15亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 7.53亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.89亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.81亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7.89亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8.14亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.51亿 | 5.11亿元 | -- |