汇添富保鑫灵活配置混合A (003189.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5459元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5066 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合C |
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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-07-07 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-06 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-03 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-02 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-01 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-30 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-29 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-26 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-25 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-06-24 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-06-23 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-06-22 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-18 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-06-17 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-16 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-06-15 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-12 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-06-11 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-06-10 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-09 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-06-08 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-05 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-04 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-03 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-06-02 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-06-01 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-29 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-05-28 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-05-27 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-05-26 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-25 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-05-22 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-21 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-20 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-19 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-18 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-05-15 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-05-14 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-13 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-12 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-11 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-08 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-07 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-06 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-30 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-29 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-04-28 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-04-27 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-04-24 | 1.5347元 | 1.5347元 |