汇添富保鑫灵活配置混合A (003189.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5399元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4725 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合C |
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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-08-24 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-08-21 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-08-20 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-08-19 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-08-18 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-08-17 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-08-14 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-08-13 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-08-12 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-08-11 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-08-10 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-08-07 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-08-06 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-08-05 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-08-04 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-08-03 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-07-31 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-07-30 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-07-29 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-07-28 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-07-27 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-24 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-07-23 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-07-22 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-07-21 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-20 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-07-17 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-16 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-15 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-07-14 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-13 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-10 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-09 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-08 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-07-07 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-06 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-03 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-02 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-01 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-30 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-29 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-26 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-25 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-06-24 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-06-23 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-06-22 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-18 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-06-17 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-16 | 1.5514元 | 1.5514元 |