汇添富保鑫灵活配置混合A (003189.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏胡奕基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5290元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率20.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (4938 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合C |
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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-04-13 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-10 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-09 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-07 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-04-03 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-02 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-04-01 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-31 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-03-30 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-03-27 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-03-26 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-03-25 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-24 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-23 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-03-20 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-03-19 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-03-18 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-17 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-03-16 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-03-13 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-03-12 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-03-11 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-10 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-03-09 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-03-06 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-03-05 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-04 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-03 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-03-02 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-02-27 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-02-26 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-02-25 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-02-24 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-02-13 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-02-12 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-02-11 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-02-10 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-02-09 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-02-06 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-02-05 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-02-04 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-02-03 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-02-02 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-01-30 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-01-29 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-01-28 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-01-27 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-01-26 | 1.5275元 | 1.5275元 |