汇添富保鑫灵活配置混合A (003189.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏胡奕基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5315元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率20.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (5029 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,849.84万 | 8.79% |
| (其中) 股票 | 4,849.84万 | 8.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.89亿 | 88.67% |
| (其中) 债券 | 4.89亿 | 88.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 560.23万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 837.22万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,828.68万 | 5.13% |
| 采矿业 | 886.11万 | 1.61% |
| 金融业 | 433.97万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.21万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146.87万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.09万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 113.79万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 52.28万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.83万 | 0.05% |
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