汇添富保鑫灵活配置混合A (003189.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5399元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4725 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,775.59万 | 3.70% |
| (其中) 股票 | 4,775.59万 | 3.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.13亿 | 94.05% |
| (其中) 债券 | 12.13亿 | 94.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,822.92万 | 1.41% |
| 4 | 其他资产 | 1,081.06万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,178.68万 | 3.24% |
| 采矿业 | 411.62万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.81万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.47万 | 0.02% |
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