汇添富保鑫灵活配置混合A (003189.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5459元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4954 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合C |
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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,118.70万 | 6.56% |
| (其中) 股票 | 5,118.70万 | 6.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.19亿 | 92.23% |
| (其中) 债券 | 7.19亿 | 92.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 574.20万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 367.71万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,308.83万 | 4.24% |
| 采矿业 | 900.83万 | 1.16% |
| 金融业 | 412.13万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 187.61万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162.13万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.67万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 36.50万 | 0.05% |
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