汇添富保鑫灵活配置混合A (003189.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏胡奕基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5315元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率20.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (5029 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.96% | 2,181.01万元 | 1,885.17万元 | 1,397.43万元 | 6,318.97万元 |
| 2024-12-31 | 7.80% | 1,890.72万元 | 1,328.77万元 | 1,123.09万元 | 5,130.51万元 |
| 2024-06-30 | 21.72% | 514.40万元 | 689.66万元 | 383.72万元 | 5,466.51万元 |