汇添富保鑫灵活配置混合A (003189.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5347元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-23) 持仓换手率20.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (5081 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合C |
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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 1.63亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 8,509.17万 | 5,613.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 7,432.35万 | 4,969.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 6,318.97万 | 4,306.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 5,125.69万 | 3,546.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 5,130.51万 | 3,545.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 5,336.70万 | 3,760.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 5,466.51万 | 3,856.17万元 | -- |