华富弘鑫灵活配置混合C (003183.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3386元 (2026-01-16) 基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5283 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富弘鑫灵活配置混合A |
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华富弘鑫灵活配置混合C(003183) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 4,830.52万 | 3,674.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 3,284.07万 | 2,572.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 3,587.20万 | 2,830.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 5,175.43万 | 4,114.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2,175.18万 | 1,728.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 2,615.79万 | 2,116.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.35万 | 31.79万元 | -- |