华富弘鑫灵活配置混合C (003183.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3479元 (2026-02-27) 基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (5426 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富弘鑫灵活配置混合A |
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华富弘鑫灵活配置混合C(003183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.66万元 | 0.60% | 3.16万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 30.32万元 | 0.60% | 7.58万元 | 0.15% |
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 13.16万元 | 0.60% | 3.29万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |