华富弘鑫灵活配置混合C (003183.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3479元 (2026-02-27) 基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (5426 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富弘鑫灵活配置混合A |
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华富弘鑫灵活配置混合C(003183) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 929.89万 | 22.47% |
| (其中) 股票 | 929.89万 | 22.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,686.03万 | 64.91% |
| (其中) 债券 | 2,686.03万 | 64.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 329.17万 | 7.95% |
| 4 | 其他资产 | 192.91万 | 4.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 513.80万 | 12.42% |
| 金融业 | 216.39万 | 5.23% |
| 采矿业 | 56.69万 | 1.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.25万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.90万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.77万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.44万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 8.51万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 8.32万 | 0.20% |
| 建筑业 | 2.94万 | 0.07% |
| 房地产业 | 2.25万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.63万 | 0.04% |
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