华富弘鑫灵活配置混合C (003183.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3349元 (2026-01-13) 基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5227 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富弘鑫灵活配置混合A |
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华富弘鑫灵活配置混合C(003183) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 856.47万 | 17.44% |
| (其中) 股票 | 856.47万 | 17.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,019.05万 | 41.10% |
| (其中) 债券 | 2,019.05万 | 41.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,899.45万 | 38.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 37.84万 | 0.77% |
| 5 | 其他资产 | 99.47万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 349.19万 | 7.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.14万 | 2.77% |
| 金融业 | 121.11万 | 2.47% |
| 房地产业 | 108.96万 | 2.22% |
| 采矿业 | 64.35万 | 1.31% |
| 建筑业 | 29.93万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 27.70万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.45万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.64万 | 0.03% |
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