华富弘鑫灵活配置混合C (003183.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3479元 (2026-02-27) 基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (5426 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富弘鑫灵活配置混合A |
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华富弘鑫灵活配置混合C(003183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3479元 | 1.4449元 |
| 2026-02-26 | 1.3443元 | 1.4413元 |
| 2026-02-25 | 1.3461元 | 1.4431元 |
| 2026-02-24 | 1.3414元 | 1.4384元 |
| 2026-02-13 | 1.3375元 | 1.4345元 |
| 2026-02-12 | 1.3455元 | 1.4425元 |
| 2026-02-11 | 1.3449元 | 1.4419元 |
| 2026-02-10 | 1.3452元 | 1.4422元 |
| 2026-02-09 | 1.3455元 | 1.4425元 |
| 2026-02-06 | 1.3400元 | 1.4370元 |
| 2026-02-05 | 1.3388元 | 1.4358元 |
| 2026-02-04 | 1.3452元 | 1.4422元 |
| 2026-02-03 | 1.3403元 | 1.4373元 |
| 2026-02-02 | 1.3292元 | 1.4262元 |
| 2026-01-30 | 1.3494元 | 1.4464元 |
| 2026-01-29 | 1.3570元 | 1.4540元 |
| 2026-01-28 | 1.3565元 | 1.4535元 |
| 2026-01-27 | 1.3517元 | 1.4487元 |
| 2026-01-26 | 1.3527元 | 1.4497元 |
| 2026-01-23 | 1.3541元 | 1.4511元 |
| 2026-01-22 | 1.3509元 | 1.4479元 |
| 2026-01-21 | 1.3518元 | 1.4488元 |
| 2026-01-20 | 1.3458元 | 1.4428元 |
| 2026-01-19 | 1.3446元 | 1.4416元 |
| 2026-01-16 | 1.3386元 | 1.4356元 |
| 2026-01-15 | 1.3377元 | 1.4347元 |
| 2026-01-14 | 1.3363元 | 1.4333元 |
| 2026-01-13 | 1.3349元 | 1.4319元 |
| 2026-01-12 | 1.3371元 | 1.4341元 |
| 2026-01-09 | 1.3349元 | 1.4319元 |
| 2026-01-08 | 1.3297元 | 1.4267元 |
| 2026-01-07 | 1.3340元 | 1.4310元 |
| 2026-01-06 | 1.3334元 | 1.4304元 |
| 2026-01-05 | 1.3238元 | 1.4208元 |
| 2025-12-31 | 1.3180元 | 1.4150元 |
| 2025-12-30 | 1.3180元 | 1.4150元 |
| 2025-12-29 | 1.3149元 | 1.4119元 |
| 2025-12-26 | 1.3157元 | 1.4127元 |
| 2025-12-25 | 1.3137元 | 1.4107元 |
| 2025-12-24 | 1.3113元 | 1.4083元 |
| 2025-12-23 | 1.3089元 | 1.4059元 |
| 2025-12-22 | 1.3074元 | 1.4044元 |
| 2025-12-19 | 1.3052元 | 1.4022元 |
| 2025-12-18 | 1.2989元 | 1.3959元 |
| 2025-12-17 | 1.2980元 | 1.3950元 |
| 2025-12-16 | 1.2905元 | 1.3875元 |
| 2025-12-15 | 1.2934元 | 1.3904元 |
| 2025-12-12 | 1.2929元 | 1.3899元 |
| 2025-12-11 | 1.2935元 | 1.3905元 |
| 2025-12-10 | 1.2945元 | 1.3915元 |