华富弘鑫灵活配置混合C (003183.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0395元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6336 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富弘鑫灵活配置混合(003182) |
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华富弘鑫灵活配置混合C(003183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0395元 | 1.1365元 |
| 2026-07-30 | 0.9964元 | 1.0934元 |
| 2026-07-29 | 1.0675元 | 1.1645元 |
| 2026-07-28 | 1.0839元 | 1.1809元 |
| 2026-07-27 | 1.1777元 | 1.2747元 |
| 2026-07-24 | 1.1289元 | 1.2259元 |
| 2026-07-23 | 1.1306元 | 1.2276元 |
| 2026-07-22 | 1.1482元 | 1.2452元 |
| 2026-07-21 | 1.1601元 | 1.2571元 |
| 2026-07-20 | 1.0843元 | 1.1813元 |
| 2026-07-17 | 1.1146元 | 1.2116元 |
| 2026-07-16 | 1.1993元 | 1.2963元 |
| 2026-07-15 | 1.2397元 | 1.3367元 |
| 2026-07-14 | 1.2684元 | 1.3654元 |
| 2026-07-13 | 1.2269元 | 1.3239元 |
| 2026-07-10 | 1.2821元 | 1.3791元 |
| 2026-07-09 | 1.3005元 | 1.3975元 |
| 2026-07-08 | 1.2931元 | 1.3901元 |
| 2026-07-07 | 1.3046元 | 1.4016元 |
| 2026-07-06 | 1.3135元 | 1.4105元 |
| 2026-07-03 | 1.3159元 | 1.4129元 |
| 2026-07-02 | 1.3118元 | 1.4088元 |
| 2026-07-01 | 1.3269元 | 1.4239元 |
| 2026-06-30 | 1.3243元 | 1.4213元 |
| 2026-06-29 | 1.3159元 | 1.4129元 |
| 2026-06-26 | 1.3144元 | 1.4114元 |
| 2026-06-25 | 1.3266元 | 1.4236元 |
| 2026-06-24 | 1.3253元 | 1.4223元 |
| 2026-06-23 | 1.3215元 | 1.4185元 |
| 2026-06-22 | 1.3291元 | 1.4261元 |
| 2026-06-18 | 1.3198元 | 1.4168元 |
| 2026-06-17 | 1.3175元 | 1.4145元 |
| 2026-06-16 | 1.3125元 | 1.4095元 |
| 2026-06-15 | 1.3101元 | 1.4071元 |
| 2026-06-12 | 1.3000元 | 1.3970元 |
| 2026-06-11 | 1.2949元 | 1.3919元 |
| 2026-06-10 | 1.2964元 | 1.3934元 |
| 2026-06-09 | 1.3040元 | 1.4010元 |
| 2026-06-08 | 1.2949元 | 1.3919元 |
| 2026-06-05 | 1.3082元 | 1.4052元 |
| 2026-06-04 | 1.3139元 | 1.4109元 |
| 2026-06-03 | 1.3145元 | 1.4115元 |
| 2026-06-02 | 1.3134元 | 1.4104元 |
| 2026-06-01 | 1.3140元 | 1.4110元 |
| 2026-05-29 | 1.3154元 | 1.4124元 |
| 2026-05-28 | 1.3240元 | 1.4210元 |
| 2026-05-27 | 1.3227元 | 1.4197元 |
| 2026-05-26 | 1.3273元 | 1.4243元 |
| 2026-05-25 | 1.3321元 | 1.4291元 |
| 2026-05-22 | 1.3325元 | 1.4295元 |