华富弘鑫灵活配置混合C (003183.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张惠戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3263元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (5360 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富弘鑫灵活配置混合A |
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华富弘鑫灵活配置混合C(003183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.3263元 | 1.4233元 |
| 2026-04-27 | 1.3278元 | 1.4248元 |
| 2026-04-24 | 1.3274元 | 1.4244元 |
| 2026-04-23 | 1.3271元 | 1.4241元 |
| 2026-04-22 | 1.3303元 | 1.4273元 |
| 2026-04-21 | 1.3262元 | 1.4232元 |
| 2026-04-20 | 1.3254元 | 1.4224元 |
| 2026-04-17 | 1.3255元 | 1.4225元 |
| 2026-04-16 | 1.3242元 | 1.4212元 |
| 2026-04-15 | 1.3210元 | 1.4180元 |
| 2026-04-14 | 1.3227元 | 1.4197元 |
| 2026-04-13 | 1.3209元 | 1.4179元 |
| 2026-04-10 | 1.3204元 | 1.4174元 |
| 2026-04-09 | 1.3189元 | 1.4159元 |
| 2026-04-08 | 1.3207元 | 1.4177元 |
| 2026-04-07 | 1.3146元 | 1.4116元 |
| 2026-04-03 | 1.3131元 | 1.4101元 |
| 2026-04-02 | 1.3163元 | 1.4133元 |
| 2026-04-01 | 1.3175元 | 1.4145元 |
| 2026-03-31 | 1.3141元 | 1.4111元 |
| 2026-03-30 | 1.3172元 | 1.4142元 |
| 2026-03-27 | 1.3171元 | 1.4141元 |
| 2026-03-26 | 1.3144元 | 1.4114元 |
| 2026-03-25 | 1.3161元 | 1.4131元 |
| 2026-03-24 | 1.3139元 | 1.4109元 |
| 2026-03-23 | 1.3119元 | 1.4089元 |
| 2026-03-20 | 1.3176元 | 1.4146元 |
| 2026-03-19 | 1.3185元 | 1.4155元 |
| 2026-03-18 | 1.3221元 | 1.4191元 |
| 2026-03-17 | 1.3223元 | 1.4193元 |
| 2026-03-16 | 1.3259元 | 1.4229元 |
| 2026-03-13 | 1.3310元 | 1.4280元 |
| 2026-03-12 | 1.3356元 | 1.4326元 |
| 2026-03-11 | 1.3362元 | 1.4332元 |
| 2026-03-10 | 1.3325元 | 1.4295元 |
| 2026-03-09 | 1.3299元 | 1.4269元 |
| 2026-03-06 | 1.3371元 | 1.4341元 |
| 2026-03-05 | 1.3343元 | 1.4313元 |
| 2026-03-04 | 1.3342元 | 1.4312元 |
| 2026-03-03 | 1.3396元 | 1.4366元 |
| 2026-03-02 | 1.3504元 | 1.4474元 |
| 2026-02-27 | 1.3479元 | 1.4449元 |
| 2026-02-26 | 1.3443元 | 1.4413元 |
| 2026-02-25 | 1.3461元 | 1.4431元 |
| 2026-02-24 | 1.3414元 | 1.4384元 |
| 2026-02-13 | 1.3375元 | 1.4345元 |
| 2026-02-12 | 1.3455元 | 1.4425元 |
| 2026-02-11 | 1.3449元 | 1.4419元 |
| 2026-02-10 | 1.3452元 | 1.4422元 |
| 2026-02-09 | 1.3455元 | 1.4425元 |