华富弘鑫灵活配置混合A (003182.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3106元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 持仓换手率211.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5409 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富弘鑫灵活配置混合C |
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3106元 | 1.4086元 |
| 2026-07-09 | 1.3295元 | 1.4275元 |
| 2026-07-08 | 1.3219元 | 1.4199元 |
| 2026-07-07 | 1.3337元 | 1.4317元 |
| 2026-07-06 | 1.3427元 | 1.4407元 |
| 2026-07-03 | 1.3452元 | 1.4432元 |
| 2026-07-02 | 1.3410元 | 1.4390元 |
| 2026-07-01 | 1.3564元 | 1.4544元 |
| 2026-06-30 | 1.3537元 | 1.4517元 |
| 2026-06-29 | 1.3451元 | 1.4431元 |
| 2026-06-26 | 1.3436元 | 1.4416元 |
| 2026-06-25 | 1.3560元 | 1.4540元 |
| 2026-06-24 | 1.3546元 | 1.4526元 |
| 2026-06-23 | 1.3508元 | 1.4488元 |
| 2026-06-22 | 1.3585元 | 1.4565元 |
| 2026-06-18 | 1.3490元 | 1.4470元 |
| 2026-06-17 | 1.3467元 | 1.4447元 |
| 2026-06-16 | 1.3416元 | 1.4396元 |
| 2026-06-15 | 1.3391元 | 1.4371元 |
| 2026-06-12 | 1.3288元 | 1.4268元 |
| 2026-06-11 | 1.3235元 | 1.4215元 |
| 2026-06-10 | 1.3251元 | 1.4231元 |
| 2026-06-09 | 1.3328元 | 1.4308元 |
| 2026-06-08 | 1.3235元 | 1.4215元 |
| 2026-06-05 | 1.3371元 | 1.4351元 |
| 2026-06-04 | 1.3429元 | 1.4409元 |
| 2026-06-03 | 1.3436元 | 1.4416元 |
| 2026-06-02 | 1.3423元 | 1.4403元 |
| 2026-06-01 | 1.3430元 | 1.4410元 |
| 2026-05-29 | 1.3444元 | 1.4424元 |
| 2026-05-28 | 1.3531元 | 1.4511元 |
| 2026-05-27 | 1.3518元 | 1.4498元 |
| 2026-05-26 | 1.3565元 | 1.4545元 |
| 2026-05-25 | 1.3615元 | 1.4595元 |
| 2026-05-22 | 1.3618元 | 1.4598元 |
| 2026-05-21 | 1.3545元 | 1.4525元 |
| 2026-05-20 | 1.3667元 | 1.4647元 |
| 2026-05-19 | 1.3652元 | 1.4632元 |
| 2026-05-18 | 1.3626元 | 1.4606元 |
| 2026-05-15 | 1.3622元 | 1.4602元 |
| 2026-05-14 | 1.3657元 | 1.4637元 |
| 2026-05-13 | 1.3742元 | 1.4722元 |
| 2026-05-12 | 1.3706元 | 1.4686元 |
| 2026-05-11 | 1.3751元 | 1.4731元 |
| 2026-05-08 | 1.3672元 | 1.4652元 |
| 2026-05-07 | 1.3673元 | 1.4653元 |
| 2026-05-06 | 1.3651元 | 1.4631元 |
| 2026-04-30 | 1.3604元 | 1.4584元 |
| 2026-04-29 | 1.3613元 | 1.4593元 |
| 2026-04-28 | 1.3552元 | 1.4532元 |