华富弘鑫灵活配置混合A (003182.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3444元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 持仓换手率211.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5451 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富弘鑫灵活配置混合C |
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3444元 | 1.4424元 |
| 2026-05-28 | 1.3531元 | 1.4511元 |
| 2026-05-27 | 1.3518元 | 1.4498元 |
| 2026-05-26 | 1.3565元 | 1.4545元 |
| 2026-05-25 | 1.3615元 | 1.4595元 |
| 2026-05-22 | 1.3618元 | 1.4598元 |
| 2026-05-21 | 1.3545元 | 1.4525元 |
| 2026-05-20 | 1.3667元 | 1.4647元 |
| 2026-05-19 | 1.3652元 | 1.4632元 |
| 2026-05-18 | 1.3626元 | 1.4606元 |
| 2026-05-15 | 1.3622元 | 1.4602元 |
| 2026-05-14 | 1.3657元 | 1.4637元 |
| 2026-05-13 | 1.3742元 | 1.4722元 |
| 2026-05-12 | 1.3706元 | 1.4686元 |
| 2026-05-11 | 1.3751元 | 1.4731元 |
| 2026-05-08 | 1.3672元 | 1.4652元 |
| 2026-05-07 | 1.3673元 | 1.4653元 |
| 2026-05-06 | 1.3651元 | 1.4631元 |
| 2026-04-30 | 1.3604元 | 1.4584元 |
| 2026-04-29 | 1.3613元 | 1.4593元 |
| 2026-04-28 | 1.3552元 | 1.4532元 |
| 2026-04-27 | 1.3568元 | 1.4548元 |
| 2026-04-24 | 1.3564元 | 1.4544元 |
| 2026-04-23 | 1.3561元 | 1.4541元 |
| 2026-04-22 | 1.3593元 | 1.4573元 |
| 2026-04-21 | 1.3551元 | 1.4531元 |
| 2026-04-20 | 1.3543元 | 1.4523元 |
| 2026-04-17 | 1.3543元 | 1.4523元 |
| 2026-04-16 | 1.3531元 | 1.4511元 |
| 2026-04-15 | 1.3497元 | 1.4477元 |
| 2026-04-14 | 1.3515元 | 1.4495元 |
| 2026-04-13 | 1.3496元 | 1.4476元 |
| 2026-04-10 | 1.3492元 | 1.4472元 |
| 2026-04-09 | 1.3476元 | 1.4456元 |
| 2026-04-08 | 1.3494元 | 1.4474元 |
| 2026-04-07 | 1.3432元 | 1.4412元 |
| 2026-04-03 | 1.3416元 | 1.4396元 |
| 2026-04-02 | 1.3449元 | 1.4429元 |
| 2026-04-01 | 1.3461元 | 1.4441元 |
| 2026-03-31 | 1.3427元 | 1.4407元 |
| 2026-03-30 | 1.3458元 | 1.4438元 |
| 2026-03-27 | 1.3456元 | 1.4436元 |
| 2026-03-26 | 1.3429元 | 1.4409元 |
| 2026-03-25 | 1.3447元 | 1.4427元 |
| 2026-03-24 | 1.3423元 | 1.4403元 |
| 2026-03-23 | 1.3403元 | 1.4383元 |
| 2026-03-20 | 1.3461元 | 1.4441元 |
| 2026-03-19 | 1.3471元 | 1.4451元 |
| 2026-03-18 | 1.3507元 | 1.4487元 |
| 2026-03-17 | 1.3509元 | 1.4489元 |