华富弘鑫灵活配置混合A (003182.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3444元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 持仓换手率211.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5422 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富弘鑫灵活配置混合C |
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 27.06万元 | 0.60% | 6.77万元 | 0.15% |
| 2025-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.66万元 | 0.60% | 3.16万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 30.32万元 | 0.60% | 7.58万元 | 0.15% |
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 13.16万元 | 0.60% | 3.29万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |