华富弘鑫灵活配置混合A (003182.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3416元 (2026-04-03) 基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率211.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (4659 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富弘鑫灵活配置混合C |
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 33.63万 | 24.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 32.03万 | 23.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 31.88万 | 24.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1,489.25万 | 1,151.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1,471.13万 | 1,146.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1,470.88万 | 1,146.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 4,951.99万 | 3,933.27万元 | -- |