华富弘鑫灵活配置混合A (003182.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3416元 (2026-04-03) 基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率211.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (4659 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富弘鑫灵活配置混合C |
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3416元 | 1.4396元 |
| 2026-04-02 | 1.3449元 | 1.4429元 |
| 2026-04-01 | 1.3461元 | 1.4441元 |
| 2026-03-31 | 1.3427元 | 1.4407元 |
| 2026-03-30 | 1.3458元 | 1.4438元 |
| 2026-03-27 | 1.3456元 | 1.4436元 |
| 2026-03-26 | 1.3429元 | 1.4409元 |
| 2026-03-25 | 1.3447元 | 1.4427元 |
| 2026-03-24 | 1.3423元 | 1.4403元 |
| 2026-03-23 | 1.3403元 | 1.4383元 |
| 2026-03-20 | 1.3461元 | 1.4441元 |
| 2026-03-19 | 1.3471元 | 1.4451元 |
| 2026-03-18 | 1.3507元 | 1.4487元 |
| 2026-03-17 | 1.3509元 | 1.4489元 |
| 2026-03-16 | 1.3545元 | 1.4525元 |
| 2026-03-13 | 1.3597元 | 1.4577元 |
| 2026-03-12 | 1.3644元 | 1.4624元 |
| 2026-03-11 | 1.3650元 | 1.4630元 |
| 2026-03-10 | 1.3612元 | 1.4592元 |
| 2026-03-09 | 1.3586元 | 1.4566元 |
| 2026-03-06 | 1.3660元 | 1.4640元 |
| 2026-03-05 | 1.3631元 | 1.4611元 |
| 2026-03-04 | 1.3629元 | 1.4609元 |
| 2026-03-03 | 1.3684元 | 1.4664元 |
| 2026-03-02 | 1.3795元 | 1.4775元 |
| 2026-02-27 | 1.3769元 | 1.4749元 |
| 2026-02-26 | 1.3732元 | 1.4712元 |
| 2026-02-25 | 1.3751元 | 1.4731元 |
| 2026-02-24 | 1.3702元 | 1.4682元 |
| 2026-02-13 | 1.3662元 | 1.4642元 |
| 2026-02-12 | 1.3744元 | 1.4724元 |
| 2026-02-11 | 1.3737元 | 1.4717元 |
| 2026-02-10 | 1.3740元 | 1.4720元 |
| 2026-02-09 | 1.3744元 | 1.4724元 |
| 2026-02-06 | 1.3687元 | 1.4667元 |
| 2026-02-05 | 1.3675元 | 1.4655元 |
| 2026-02-04 | 1.3740元 | 1.4720元 |
| 2026-02-03 | 1.3690元 | 1.4670元 |
| 2026-02-02 | 1.3576元 | 1.4556元 |
| 2026-01-30 | 1.3782元 | 1.4762元 |
| 2026-01-29 | 1.3860元 | 1.4840元 |
| 2026-01-28 | 1.3854元 | 1.4834元 |
| 2026-01-27 | 1.3805元 | 1.4785元 |
| 2026-01-26 | 1.3816元 | 1.4796元 |
| 2026-01-23 | 1.3830元 | 1.4810元 |
| 2026-01-22 | 1.3797元 | 1.4777元 |
| 2026-01-21 | 1.3806元 | 1.4786元 |
| 2026-01-20 | 1.3744元 | 1.4724元 |
| 2026-01-19 | 1.3733元 | 1.4713元 |
| 2026-01-16 | 1.3671元 | 1.4651元 |