前海联合添利债券C(003181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1791元 | 1.2371元 |
| 2026-09-01 | 1.1800元 | 1.2380元 |
| 2026-08-31 | 1.1795元 | 1.2375元 |
| 2026-08-28 | 1.1793元 | 1.2373元 |
| 2026-08-27 | 1.1794元 | 1.2374元 |
| 2026-08-26 | 1.1803元 | 1.2383元 |
| 2026-08-25 | 1.1799元 | 1.2379元 |
| 2026-08-24 | 1.1795元 | 1.2375元 |
| 2026-08-21 | 1.1800元 | 1.2380元 |
| 2026-08-20 | 1.1797元 | 1.2377元 |
| 2026-08-19 | 1.1789元 | 1.2369元 |
| 2026-08-18 | 1.1833元 | 1.2413元 |
| 2026-08-17 | 1.1834元 | 1.2414元 |
| 2026-08-14 | 1.1808元 | 1.2388元 |
| 2026-08-13 | 1.1786元 | 1.2366元 |
| 2026-08-12 | 1.1800元 | 1.2380元 |
| 2026-08-11 | 1.1790元 | 1.2370元 |
| 2026-08-10 | 1.1811元 | 1.2391元 |
| 2026-08-07 | 1.1806元 | 1.2386元 |
| 2026-08-06 | 1.1780元 | 1.2360元 |
| 2026-08-05 | 1.1775元 | 1.2355元 |
| 2026-08-04 | 1.1757元 | 1.2337元 |
| 2026-08-03 | 1.1749元 | 1.2329元 |
| 2026-07-31 | 1.1742元 | 1.2322元 |
| 2026-07-30 | 1.1734元 | 1.2314元 |
| 2026-07-29 | 1.1731元 | 1.2311元 |
| 2026-07-28 | 1.1718元 | 1.2298元 |
| 2026-07-27 | 1.1731元 | 1.2311元 |
| 2026-07-24 | 1.1721元 | 1.2301元 |
| 2026-07-23 | 1.1742元 | 1.2322元 |
| 2026-07-22 | 1.1727元 | 1.2307元 |
| 2026-07-21 | 1.1719元 | 1.2299元 |
| 2026-07-20 | 1.1710元 | 1.2290元 |
| 2026-07-17 | 1.1702元 | 1.2282元 |
| 2026-07-16 | 1.1706元 | 1.2286元 |
| 2026-07-15 | 1.1708元 | 1.2288元 |
| 2026-07-14 | 1.1703元 | 1.2283元 |
| 2026-07-13 | 1.1694元 | 1.2274元 |
| 2026-07-10 | 1.1705元 | 1.2285元 |
| 2026-07-09 | 1.1707元 | 1.2287元 |
| 2026-07-08 | 1.1705元 | 1.2285元 |
| 2026-07-07 | 1.1713元 | 1.2293元 |
| 2026-07-06 | 1.1722元 | 1.2302元 |
| 2026-07-03 | 1.1723元 | 1.2303元 |
| 2026-07-02 | 1.1719元 | 1.2299元 |
| 2026-07-01 | 1.1712元 | 1.2292元 |
| 2026-06-30 | 1.1715元 | 1.2295元 |
| 2026-06-29 | 1.1720元 | 1.2300元 |
| 2026-06-26 | 1.1715元 | 1.2295元 |
| 2026-06-25 | 1.1725元 | 1.2305元 |