前海联合添利债券C(003181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1881元 | 1.2461元 |
| 2026-04-22 | 1.1891元 | 1.2471元 |
| 2026-04-21 | 1.1865元 | 1.2445元 |
| 2026-04-20 | 1.1855元 | 1.2435元 |
| 2026-04-17 | 1.1839元 | 1.2419元 |
| 2026-04-16 | 1.1833元 | 1.2413元 |
| 2026-04-15 | 1.1819元 | 1.2399元 |
| 2026-04-14 | 1.1833元 | 1.2413元 |
| 2026-04-13 | 1.1831元 | 1.2411元 |
| 2026-04-10 | 1.1844元 | 1.2424元 |
| 2026-04-09 | 1.1852元 | 1.2432元 |
| 2026-04-08 | 1.1865元 | 1.2445元 |
| 2026-04-07 | 1.1824元 | 1.2404元 |
| 2026-04-03 | 1.1818元 | 1.2398元 |
| 2026-04-02 | 1.1814元 | 1.2394元 |
| 2026-04-01 | 1.1838元 | 1.2418元 |
| 2026-03-31 | 1.1812元 | 1.2392元 |
| 2026-03-30 | 1.1827元 | 1.2407元 |
| 2026-03-27 | 1.1832元 | 1.2412元 |
| 2026-03-26 | 1.1834元 | 1.2414元 |
| 2026-03-25 | 1.1855元 | 1.2435元 |
| 2026-03-24 | 1.1840元 | 1.2420元 |
| 2026-03-23 | 1.1805元 | 1.2385元 |
| 2026-03-20 | 1.1838元 | 1.2418元 |
| 2026-03-19 | 1.1858元 | 1.2438元 |
| 2026-03-18 | 1.1888元 | 1.2468元 |
| 2026-03-17 | 1.1861元 | 1.2441元 |
| 2026-03-16 | 1.1907元 | 1.2487元 |
| 2026-03-13 | 1.1963元 | 1.2543元 |
| 2026-03-12 | 1.1995元 | 1.2575元 |
| 2026-03-11 | 1.2027元 | 1.2607元 |
| 2026-03-10 | 1.2025元 | 1.2605元 |
| 2026-03-09 | 1.2008元 | 1.2588元 |
| 2026-03-06 | 1.2060元 | 1.2640元 |
| 2026-03-05 | 1.2038元 | 1.2618元 |
| 2026-03-04 | 1.2025元 | 1.2605元 |
| 2026-03-03 | 1.2049元 | 1.2629元 |
| 2026-03-02 | 1.2162元 | 1.2742元 |
| 2026-02-27 | 1.2134元 | 1.2714元 |
| 2026-02-26 | 1.2118元 | 1.2698元 |
| 2026-02-25 | 1.2133元 | 1.2713元 |
| 2026-02-24 | 1.2132元 | 1.2712元 |
| 2026-02-13 | 1.2100元 | 1.2680元 |
| 2026-02-12 | 1.2130元 | 1.2710元 |
| 2026-02-11 | 1.2124元 | 1.2704元 |
| 2026-02-10 | 1.2118元 | 1.2698元 |
| 2026-02-09 | 1.2115元 | 1.2695元 |
| 2026-02-06 | 1.2090元 | 1.2670元 |
| 2026-02-05 | 1.2072元 | 1.2652元 |
| 2026-02-04 | 1.2071元 | 1.2651元 |