前海联合添利债券C(003181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2045元 | 1.2625元 |
| 2026-02-02 | 1.2005元 | 1.2585元 |
| 2026-01-30 | 1.2077元 | 1.2657元 |
| 2026-01-29 | 1.2106元 | 1.2686元 |
| 2026-01-28 | 1.2111元 | 1.2691元 |
| 2026-01-27 | 1.2108元 | 1.2688元 |
| 2026-01-26 | 1.2130元 | 1.2710元 |
| 2026-01-23 | 1.2164元 | 1.2744元 |
| 2026-01-22 | 1.2136元 | 1.2716元 |
| 2026-01-21 | 1.2135元 | 1.2715元 |
| 2026-01-20 | 1.2130元 | 1.2710元 |
| 2026-01-19 | 1.2134元 | 1.2714元 |
| 2026-01-16 | 1.2114元 | 1.2694元 |
| 2026-01-15 | 1.2109元 | 1.2689元 |
| 2026-01-14 | 1.2114元 | 1.2694元 |
| 2026-01-13 | 1.2125元 | 1.2705元 |
| 2026-01-12 | 1.2147元 | 1.2727元 |
| 2026-01-09 | 1.2107元 | 1.2687元 |
| 2026-01-08 | 1.2076元 | 1.2656元 |
| 2026-01-07 | 1.2059元 | 1.2639元 |
| 2026-01-06 | 1.2066元 | 1.2646元 |
| 2026-01-05 | 1.2065元 | 1.2645元 |
| 2025-12-31 | 1.2060元 | 1.2640元 |
| 2025-12-30 | 1.2067元 | 1.2647元 |
| 2025-12-29 | 1.2070元 | 1.2650元 |
| 2025-12-26 | 1.2085元 | 1.2665元 |
| 2025-12-25 | 1.2073元 | 1.2653元 |
| 2025-12-24 | 1.2073元 | 1.2653元 |
| 2025-12-23 | 1.2069元 | 1.2649元 |
| 2025-12-22 | 1.2059元 | 1.2639元 |
| 2025-12-19 | 1.2067元 | 1.2647元 |
| 2025-12-18 | 1.2063元 | 1.2643元 |
| 2025-12-17 | 1.2064元 | 1.2644元 |
| 2025-12-16 | 1.2058元 | 1.2638元 |
| 2025-12-15 | 1.2058元 | 1.2638元 |
| 2025-12-12 | 1.2068元 | 1.2648元 |
| 2025-12-11 | 1.2081元 | 1.2661元 |
| 2025-12-10 | 1.2076元 | 1.2656元 |
| 2025-12-09 | 1.2077元 | 1.2657元 |
| 2025-12-08 | 1.2075元 | 1.2655元 |
| 2025-12-05 | 1.2079元 | 1.2659元 |
| 2025-12-04 | 1.2076元 | 1.2656元 |
| 2025-12-03 | 1.2090元 | 1.2670元 |
| 2025-12-02 | 1.2104元 | 1.2684元 |
| 2025-12-01 | 1.2113元 | 1.2693元 |
| 2025-11-28 | 1.2112元 | 1.2692元 |
| 2025-11-27 | 1.2099元 | 1.2679元 |
| 2025-11-26 | 1.2104元 | 1.2684元 |
| 2025-11-25 | 1.2125元 | 1.2705元 |
| 2025-11-24 | 1.2126元 | 1.2706元 |