前海联合添利债券C (003181.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟令上基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1721元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5579 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添利债券(003180) |
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前海联合添利债券C(003181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1721元 | 1.2301元 |
| 2026-07-23 | 1.1742元 | 1.2322元 |
| 2026-07-22 | 1.1727元 | 1.2307元 |
| 2026-07-21 | 1.1719元 | 1.2299元 |
| 2026-07-20 | 1.1710元 | 1.2290元 |
| 2026-07-17 | 1.1702元 | 1.2282元 |
| 2026-07-16 | 1.1706元 | 1.2286元 |
| 2026-07-15 | 1.1708元 | 1.2288元 |
| 2026-07-14 | 1.1703元 | 1.2283元 |
| 2026-07-13 | 1.1694元 | 1.2274元 |
| 2026-07-10 | 1.1705元 | 1.2285元 |
| 2026-07-09 | 1.1707元 | 1.2287元 |
| 2026-07-08 | 1.1705元 | 1.2285元 |
| 2026-07-07 | 1.1713元 | 1.2293元 |
| 2026-07-06 | 1.1722元 | 1.2302元 |
| 2026-07-03 | 1.1723元 | 1.2303元 |
| 2026-07-02 | 1.1719元 | 1.2299元 |
| 2026-07-01 | 1.1712元 | 1.2292元 |
| 2026-06-30 | 1.1715元 | 1.2295元 |
| 2026-06-29 | 1.1720元 | 1.2300元 |
| 2026-06-26 | 1.1715元 | 1.2295元 |
| 2026-06-25 | 1.1725元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.1719元 | 1.2299元 |
| 2026-06-23 | 1.1718元 | 1.2298元 |
| 2026-06-22 | 1.1744元 | 1.2324元 |
| 2026-06-18 | 1.1736元 | 1.2316元 |
| 2026-06-17 | 1.1733元 | 1.2313元 |
| 2026-06-16 | 1.1732元 | 1.2312元 |
| 2026-06-15 | 1.1731元 | 1.2311元 |
| 2026-06-12 | 1.1728元 | 1.2308元 |
| 2026-06-11 | 1.1719元 | 1.2299元 |
| 2026-06-10 | 1.1721元 | 1.2301元 |
| 2026-06-09 | 1.1738元 | 1.2318元 |
| 2026-06-08 | 1.1727元 | 1.2307元 |
| 2026-06-05 | 1.1740元 | 1.2320元 |
| 2026-06-04 | 1.1742元 | 1.2322元 |
| 2026-06-03 | 1.1746元 | 1.2326元 |
| 2026-06-02 | 1.1752元 | 1.2332元 |
| 2026-06-01 | 1.1750元 | 1.2330元 |
| 2026-05-29 | 1.1743元 | 1.2323元 |
| 2026-05-28 | 1.1750元 | 1.2330元 |
| 2026-05-27 | 1.1739元 | 1.2319元 |
| 2026-05-26 | 1.1749元 | 1.2329元 |
| 2026-05-25 | 1.1755元 | 1.2335元 |
| 2026-05-22 | 1.1751元 | 1.2331元 |
| 2026-05-21 | 1.1745元 | 1.2325元 |
| 2026-05-20 | 1.1782元 | 1.2362元 |
| 2026-05-19 | 1.1788元 | 1.2368元 |
| 2026-05-18 | 1.1782元 | 1.2362元 |
| 2026-05-15 | 1.1783元 | 1.2363元 |