前海联合添利债券C(003181) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 274.39万 | 225.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 103.01万 | 84.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 117.85万 | 97.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 92.30万 | 77.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 109.47万 | 94.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 115.70万 | 99.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 123.45万 | 107.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 133.83万 | 116.09万元 | -- |