金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0519元 | 1.3456元 |
| 2026-02-05 | 1.0513元 | 1.3450元 |
| 2026-02-03 | 1.0508元 | 1.3445元 |
| 2026-02-02 | 1.0507元 | 1.3444元 |
| 2026-01-30 | 1.0506元 | 1.3443元 |
| 2026-01-29 | 1.0506元 | 1.3443元 |
| 2026-01-28 | 1.0507元 | 1.3444元 |
| 2026-01-27 | 1.0505元 | 1.3442元 |
| 2026-01-26 | 1.0507元 | 1.3444元 |
| 2026-01-23 | 1.0506元 | 1.3443元 |
| 2026-01-22 | 1.0502元 | 1.3439元 |
| 2026-01-21 | 1.0503元 | 1.3440元 |
| 2026-01-20 | 1.0498元 | 1.3435元 |
| 2026-01-19 | 1.0492元 | 1.3429元 |
| 2026-01-16 | 1.0491元 | 1.3428元 |
| 2026-01-15 | 1.0487元 | 1.3424元 |
| 2026-01-14 | 1.0485元 | 1.3422元 |
| 2026-01-13 | 1.0483元 | 1.3420元 |
| 2026-01-12 | 1.0480元 | 1.3417元 |
| 2026-01-09 | 1.0475元 | 1.3412元 |
| 2026-01-08 | 1.0473元 | 1.3410元 |
| 2026-01-07 | 1.0467元 | 1.3404元 |
| 2026-01-06 | 1.0472元 | 1.3409元 |
| 2026-01-05 | 1.0480元 | 1.3417元 |
| 2025-12-31 | 1.0480元 | 1.3417元 |
| 2025-12-30 | 1.0478元 | 1.3415元 |
| 2025-12-29 | 1.0479元 | 1.3416元 |
| 2025-12-26 | 1.0489元 | 1.3426元 |
| 2025-12-25 | 1.0487元 | 1.3424元 |
| 2025-12-24 | 1.0489元 | 1.3426元 |
| 2025-12-23 | 1.0487元 | 1.3424元 |
| 2025-12-22 | 1.0480元 | 1.3417元 |
| 2025-12-19 | 1.0484元 | 1.3421元 |
| 2025-12-18 | 1.0478元 | 1.3415元 |
| 2025-12-17 | 1.0477元 | 1.3414元 |
| 2025-12-16 | 1.0467元 | 1.3404元 |
| 2025-12-15 | 1.0466元 | 1.3403元 |
| 2025-12-12 | 1.0475元 | 1.3412元 |
| 2025-12-11 | 1.0482元 | 1.3419元 |
| 2025-12-10 | 1.0476元 | 1.3413元 |
| 2025-12-09 | 1.0472元 | 1.3409元 |
| 2025-12-08 | 1.0465元 | 1.3402元 |
| 2025-12-05 | 1.0467元 | 1.3404元 |
| 2025-12-04 | 1.0463元 | 1.3400元 |
| 2025-12-03 | 1.0476元 | 1.3413元 |
| 2025-12-02 | 1.0483元 | 1.3420元 |
| 2025-12-01 | 1.0487元 | 1.3424元 |
| 2025-11-28 | 1.0486元 | 1.3423元 |
| 2025-11-27 | 1.0481元 | 1.3418元 |
| 2025-11-26 | 1.0485元 | 1.3422元 |