金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0690元 | 1.3627元 |
| 2026-08-28 | 1.0688元 | 1.3625元 |
| 2026-08-27 | 1.0689元 | 1.3626元 |
| 2026-08-26 | 1.0695元 | 1.3632元 |
| 2026-08-25 | 1.0696元 | 1.3633元 |
| 2026-08-24 | 1.0697元 | 1.3634元 |
| 2026-08-21 | 1.0692元 | 1.3629元 |
| 2026-08-20 | 1.0693元 | 1.3630元 |
| 2026-08-19 | 1.0696元 | 1.3633元 |
| 2026-08-18 | 1.0699元 | 1.3636元 |
| 2026-08-17 | 1.0693元 | 1.3630元 |
| 2026-08-14 | 1.0690元 | 1.3627元 |
| 2026-08-13 | 1.0689元 | 1.3626元 |
| 2026-08-12 | 1.0683元 | 1.3620元 |
| 2026-08-11 | 1.0683元 | 1.3620元 |
| 2026-08-10 | 1.0685元 | 1.3622元 |
| 2026-08-07 | 1.0679元 | 1.3616元 |
| 2026-08-06 | 1.0674元 | 1.3611元 |
| 2026-08-05 | 1.0673元 | 1.3610元 |
| 2026-08-04 | 1.0673元 | 1.3610元 |
| 2026-08-03 | 1.0671元 | 1.3608元 |
| 2026-07-31 | 1.0670元 | 1.3607元 |
| 2026-07-30 | 1.0666元 | 1.3603元 |
| 2026-07-29 | 1.0660元 | 1.3597元 |
| 2026-07-28 | 1.0660元 | 1.3597元 |
| 2026-07-27 | 1.0662元 | 1.3599元 |
| 2026-07-24 | 1.0661元 | 1.3598元 |
| 2026-07-23 | 1.0659元 | 1.3596元 |
| 2026-07-22 | 1.0659元 | 1.3596元 |
| 2026-07-21 | 1.0651元 | 1.3588元 |
| 2026-07-20 | 1.0650元 | 1.3587元 |
| 2026-07-17 | 1.0650元 | 1.3587元 |
| 2026-07-16 | 1.0648元 | 1.3585元 |
| 2026-07-15 | 1.0648元 | 1.3585元 |
| 2026-07-14 | 1.0647元 | 1.3584元 |
| 2026-07-13 | 1.0646元 | 1.3583元 |
| 2026-07-10 | 1.0648元 | 1.3585元 |
| 2026-07-09 | 1.0646元 | 1.3583元 |
| 2026-07-08 | 1.0646元 | 1.3583元 |
| 2026-07-07 | 1.0643元 | 1.3580元 |
| 2026-07-06 | 1.0642元 | 1.3579元 |
| 2026-07-03 | 1.0637元 | 1.3574元 |
| 2026-07-02 | 1.0638元 | 1.3575元 |
| 2026-07-01 | 1.0637元 | 1.3574元 |
| 2026-06-30 | 1.0645元 | 1.3582元 |
| 2026-06-29 | 1.0650元 | 1.3587元 |
| 2026-06-26 | 1.0643元 | 1.3580元 |
| 2026-06-25 | 1.0641元 | 1.3578元 |
| 2026-06-24 | 1.0635元 | 1.3572元 |
| 2026-06-23 | 1.0634元 | 1.3571元 |