金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0606元 | 1.3543元 |
| 2026-05-15 | 1.0603元 | 1.3540元 |
| 2026-05-14 | 1.0602元 | 1.3539元 |
| 2026-05-13 | 1.0603元 | 1.3540元 |
| 2026-05-12 | 1.0600元 | 1.3537元 |
| 2026-05-11 | 1.0596元 | 1.3533元 |
| 2026-05-08 | 1.0594元 | 1.3531元 |
| 2026-05-07 | 1.0592元 | 1.3529元 |
| 2026-05-06 | 1.0590元 | 1.3527元 |
| 2026-04-30 | 1.0592元 | 1.3529元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.3530元 |
| 2026-04-28 | 1.0588元 | 1.3525元 |
| 2026-04-27 | 1.0585元 | 1.3522元 |
| 2026-04-24 | 1.0588元 | 1.3525元 |
| 2026-04-23 | 1.0590元 | 1.3527元 |
| 2026-04-22 | 1.0593元 | 1.3530元 |
| 2026-04-21 | 1.0590元 | 1.3527元 |
| 2026-04-20 | 1.0587元 | 1.3524元 |
| 2026-04-17 | 1.0585元 | 1.3522元 |
| 2026-04-16 | 1.0579元 | 1.3516元 |
| 2026-04-15 | 1.0579元 | 1.3516元 |
| 2026-04-14 | 1.0577元 | 1.3514元 |
| 2026-04-13 | 1.0577元 | 1.3514元 |
| 2026-04-10 | 1.0576元 | 1.3513元 |
| 2026-04-09 | 1.0573元 | 1.3510元 |
| 2026-04-08 | 1.0575元 | 1.3512元 |
| 2026-04-07 | 1.0573元 | 1.3510元 |
| 2026-04-03 | 1.0567元 | 1.3504元 |
| 2026-04-02 | 1.0562元 | 1.3499元 |
| 2026-04-01 | 1.0561元 | 1.3498元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.3499元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.3499元 |
| 2026-03-27 | 1.0556元 | 1.3493元 |
| 2026-03-26 | 1.0554元 | 1.3491元 |
| 2026-03-25 | 1.0553元 | 1.3490元 |
| 2026-03-24 | 1.0552元 | 1.3489元 |
| 2026-03-23 | 1.0550元 | 1.3487元 |
| 2026-03-20 | 1.0551元 | 1.3488元 |
| 2026-03-19 | 1.0550元 | 1.3487元 |
| 2026-03-18 | 1.0548元 | 1.3485元 |
| 2026-03-17 | 1.0542元 | 1.3479元 |
| 2026-03-16 | 1.0540元 | 1.3477元 |
| 2026-03-13 | 1.0542元 | 1.3479元 |
| 2026-03-12 | 1.0540元 | 1.3477元 |
| 2026-03-11 | 1.0536元 | 1.3473元 |
| 2026-03-10 | 1.0536元 | 1.3473元 |
| 2026-03-09 | 1.0535元 | 1.3472元 |
| 2026-03-06 | 1.0542元 | 1.3479元 |
| 2026-03-05 | 1.0542元 | 1.3479元 |
| 2026-03-04 | 1.0541元 | 1.3478元 |