金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0648元 | 1.3585元 |
| 2026-07-09 | 1.0646元 | 1.3583元 |
| 2026-07-08 | 1.0646元 | 1.3583元 |
| 2026-07-07 | 1.0643元 | 1.3580元 |
| 2026-07-06 | 1.0642元 | 1.3579元 |
| 2026-07-03 | 1.0637元 | 1.3574元 |
| 2026-07-02 | 1.0638元 | 1.3575元 |
| 2026-07-01 | 1.0637元 | 1.3574元 |
| 2026-06-30 | 1.0645元 | 1.3582元 |
| 2026-06-29 | 1.0650元 | 1.3587元 |
| 2026-06-26 | 1.0643元 | 1.3580元 |
| 2026-06-25 | 1.0641元 | 1.3578元 |
| 2026-06-24 | 1.0635元 | 1.3572元 |
| 2026-06-23 | 1.0634元 | 1.3571元 |
| 2026-06-22 | 1.0636元 | 1.3573元 |
| 2026-06-18 | 1.0636元 | 1.3573元 |
| 2026-06-17 | 1.0633元 | 1.3570元 |
| 2026-06-16 | 1.0629元 | 1.3566元 |
| 2026-06-15 | 1.0622元 | 1.3559元 |
| 2026-06-12 | 1.0621元 | 1.3558元 |
| 2026-06-11 | 1.0617元 | 1.3554元 |
| 2026-06-10 | 1.0623元 | 1.3560元 |
| 2026-06-09 | 1.0629元 | 1.3566元 |
| 2026-06-08 | 1.0633元 | 1.3570元 |
| 2026-06-05 | 1.0637元 | 1.3574元 |
| 2026-06-04 | 1.0641元 | 1.3578元 |
| 2026-06-03 | 1.0637元 | 1.3574元 |
| 2026-06-02 | 1.0640元 | 1.3577元 |
| 2026-06-01 | 1.0639元 | 1.3576元 |
| 2026-05-29 | 1.0634元 | 1.3571元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 1.3569元 |
| 2026-05-27 | 1.0630元 | 1.3567元 |
| 2026-05-26 | 1.0622元 | 1.3559元 |
| 2026-05-25 | 1.0617元 | 1.3554元 |
| 2026-05-22 | 1.0613元 | 1.3550元 |
| 2026-05-21 | 1.0613元 | 1.3550元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.3550元 |
| 2026-05-19 | 1.0612元 | 1.3549元 |
| 2026-05-18 | 1.0606元 | 1.3543元 |
| 2026-05-15 | 1.0603元 | 1.3540元 |
| 2026-05-14 | 1.0602元 | 1.3539元 |
| 2026-05-13 | 1.0603元 | 1.3540元 |
| 2026-05-12 | 1.0600元 | 1.3537元 |
| 2026-05-11 | 1.0596元 | 1.3533元 |
| 2026-05-08 | 1.0594元 | 1.3531元 |
| 2026-05-07 | 1.0592元 | 1.3529元 |
| 2026-05-06 | 1.0590元 | 1.3527元 |
| 2026-04-30 | 1.0592元 | 1.3529元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.3530元 |
| 2026-04-28 | 1.0588元 | 1.3525元 |