金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0487元 | 1.3424元 |
| 2025-12-22 | 1.0480元 | 1.3417元 |
| 2025-12-19 | 1.0484元 | 1.3421元 |
| 2025-12-18 | 1.0478元 | 1.3415元 |
| 2025-12-17 | 1.0477元 | 1.3414元 |
| 2025-12-16 | 1.0467元 | 1.3404元 |
| 2025-12-15 | 1.0466元 | 1.3403元 |
| 2025-12-12 | 1.0475元 | 1.3412元 |
| 2025-12-11 | 1.0482元 | 1.3419元 |
| 2025-12-10 | 1.0476元 | 1.3413元 |
| 2025-12-09 | 1.0472元 | 1.3409元 |
| 2025-12-08 | 1.0465元 | 1.3402元 |
| 2025-12-05 | 1.0467元 | 1.3404元 |
| 2025-12-04 | 1.0463元 | 1.3400元 |
| 2025-12-03 | 1.0476元 | 1.3413元 |
| 2025-12-02 | 1.0483元 | 1.3420元 |
| 2025-12-01 | 1.0487元 | 1.3424元 |
| 2025-11-28 | 1.0486元 | 1.3423元 |
| 2025-11-27 | 1.0481元 | 1.3418元 |
| 2025-11-26 | 1.0485元 | 1.3422元 |
| 2025-11-25 | 1.0493元 | 1.3430元 |
| 2025-11-24 | 1.0498元 | 1.3435元 |
| 2025-11-21 | 1.0497元 | 1.3434元 |
| 2025-11-20 | 1.0951元 | 1.3435元 |
| 2025-11-19 | 1.0950元 | 1.3434元 |
| 2025-11-18 | 1.0952元 | 1.3436元 |
| 2025-11-17 | 1.0951元 | 1.3435元 |
| 2025-11-14 | 1.0947元 | 1.3431元 |
| 2025-11-13 | 1.0945元 | 1.3429元 |
| 2025-11-12 | 1.0946元 | 1.3430元 |
| 2025-11-11 | 1.0943元 | 1.3427元 |
| 2025-11-10 | 1.0942元 | 1.3426元 |
| 2025-11-07 | 1.0939元 | 1.3423元 |
| 2025-11-06 | 1.0943元 | 1.3427元 |
| 2025-11-05 | 1.0949元 | 1.3433元 |
| 2025-11-04 | 1.0949元 | 1.3433元 |
| 2025-11-03 | 1.0949元 | 1.3433元 |
| 2025-10-31 | 1.0947元 | 1.3431元 |
| 2025-10-30 | 1.0936元 | 1.3420元 |
| 2025-10-29 | 1.0930元 | 1.3414元 |
| 2025-10-28 | 1.0928元 | 1.3412元 |
| 2025-10-27 | 1.0918元 | 1.3402元 |
| 2025-10-24 | 1.0914元 | 1.3398元 |
| 2025-10-23 | 1.0916元 | 1.3400元 |
| 2025-10-22 | 1.0917元 | 1.3401元 |
| 2025-10-21 | 1.0915元 | 1.3399元 |
| 2025-10-20 | 1.0911元 | 1.3395元 |
| 2025-10-17 | 1.0915元 | 1.3399元 |
| 2025-10-16 | 1.0906元 | 1.3390元 |
| 2025-10-15 | 1.0902元 | 1.3386元 |