金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 16.78亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 16.65亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 17.30亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 17.40亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 17.53亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 17.99亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 17.60亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 17.51亿 | 15.89亿元 | -- |