万家恒瑞18个月A(003159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0512元 | 1.2960元 |
| 2026-04-22 | 1.0518元 | 1.2966元 |
| 2026-04-21 | 1.0510元 | 1.2958元 |
| 2026-04-20 | 1.0506元 | 1.2954元 |
| 2026-04-17 | 1.0504元 | 1.2952元 |
| 2026-04-16 | 1.0497元 | 1.2945元 |
| 2026-04-15 | 1.0498元 | 1.2946元 |
| 2026-04-14 | 1.0497元 | 1.2945元 |
| 2026-04-13 | 1.0494元 | 1.2942元 |
| 2026-04-10 | 1.0488元 | 1.2936元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.2931元 |
| 2026-04-08 | 1.0484元 | 1.2932元 |
| 2026-04-07 | 1.0480元 | 1.2928元 |
| 2026-04-03 | 1.0473元 | 1.2921元 |
| 2026-04-02 | 1.0468元 | 1.2916元 |
| 2026-04-01 | 1.0467元 | 1.2915元 |
| 2026-03-31 | 1.0467元 | 1.2915元 |
| 2026-03-30 | 1.0466元 | 1.2914元 |
| 2026-03-27 | 1.0461元 | 1.2909元 |
| 2026-03-26 | 1.0459元 | 1.2907元 |
| 2026-03-25 | 1.0456元 | 1.2904元 |
| 2026-03-24 | 1.0454元 | 1.2902元 |
| 2026-03-23 | 1.0452元 | 1.2900元 |
| 2026-03-20 | 1.0452元 | 1.2900元 |
| 2026-03-19 | 1.0450元 | 1.2898元 |
| 2026-03-18 | 1.0448元 | 1.2896元 |
| 2026-03-17 | 1.0444元 | 1.2892元 |
| 2026-03-16 | 1.0443元 | 1.2891元 |
| 2026-03-13 | 1.0443元 | 1.2891元 |
| 2026-03-12 | 1.0439元 | 1.2887元 |
| 2026-03-11 | 1.0438元 | 1.2886元 |
| 2026-03-10 | 1.0438元 | 1.2886元 |
| 2026-03-09 | 1.0437元 | 1.2885元 |
| 2026-03-06 | 1.0443元 | 1.2891元 |
| 2026-03-05 | 1.0442元 | 1.2890元 |
| 2026-03-04 | 1.0439元 | 1.2887元 |
| 2026-03-03 | 1.0434元 | 1.2882元 |
| 2026-03-02 | 1.0433元 | 1.2881元 |
| 2026-02-27 | 1.0427元 | 1.2875元 |
| 2026-02-26 | 1.0426元 | 1.2874元 |
| 2026-02-25 | 1.0430元 | 1.2878元 |
| 2026-02-24 | 1.0434元 | 1.2882元 |
| 2026-02-13 | 1.0427元 | 1.2875元 |
| 2026-02-12 | 1.0426元 | 1.2874元 |
| 2026-02-11 | 1.0423元 | 1.2871元 |
| 2026-02-10 | 1.0420元 | 1.2868元 |
| 2026-02-09 | 1.0416元 | 1.2864元 |
| 2026-02-06 | 1.0411元 | 1.2859元 |
| 2026-02-05 | 1.0407元 | 1.2855元 |
| 2026-02-04 | 1.0405元 | 1.2853元 |