万家恒瑞18个月A(003159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0267元 | 1.3117元 |
| 2026-10-15 | 1.0261元 | 1.3111元 |
| 2026-10-14 | 1.0263元 | 1.3113元 |
| 2026-10-13 | 1.0256元 | 1.3106元 |
| 2026-10-12 | 1.0253元 | 1.3103元 |
| 2026-10-09 | 1.0245元 | 1.3095元 |
| 2026-10-08 | 1.0239元 | 1.3089元 |
| 2026-09-30 | 1.0238元 | 1.3088元 |
| 2026-09-29 | 1.0248元 | 1.3098元 |
| 2026-09-28 | 1.0238元 | 1.3088元 |
| 2026-09-24 | 1.0242元 | 1.3092元 |
| 2026-09-23 | 1.0634元 | 1.3082元 |
| 2026-09-22 | 1.0634元 | 1.3082元 |
| 2026-09-21 | 1.0629元 | 1.3077元 |
| 2026-09-18 | 1.0626元 | 1.3074元 |
| 2026-09-17 | 1.0621元 | 1.3069元 |
| 2026-09-16 | 1.0621元 | 1.3069元 |
| 2026-09-15 | 1.0619元 | 1.3067元 |
| 2026-09-14 | 1.0617元 | 1.3065元 |
| 2026-09-11 | 1.0616元 | 1.3064元 |
| 2026-09-10 | 1.0618元 | 1.3066元 |
| 2026-09-09 | 1.0618元 | 1.3066元 |
| 2026-09-08 | 1.0617元 | 1.3065元 |
| 2026-09-07 | 1.0617元 | 1.3065元 |
| 2026-09-04 | 1.0614元 | 1.3062元 |
| 2026-09-03 | 1.0614元 | 1.3062元 |
| 2026-09-02 | 1.0610元 | 1.3058元 |
| 2026-09-01 | 1.0611元 | 1.3059元 |
| 2026-08-31 | 1.0607元 | 1.3055元 |
| 2026-08-28 | 1.0605元 | 1.3053元 |
| 2026-08-27 | 1.0605元 | 1.3053元 |
| 2026-08-26 | 1.0609元 | 1.3057元 |
| 2026-08-25 | 1.0611元 | 1.3059元 |
| 2026-08-24 | 1.0611元 | 1.3059元 |
| 2026-08-21 | 1.0608元 | 1.3056元 |
| 2026-08-20 | 1.0608元 | 1.3056元 |
| 2026-08-19 | 1.0608元 | 1.3056元 |
| 2026-08-18 | 1.0614元 | 1.3062元 |
| 2026-08-17 | 1.0609元 | 1.3057元 |
| 2026-08-14 | 1.0607元 | 1.3055元 |
| 2026-08-13 | 1.0606元 | 1.3054元 |
| 2026-08-12 | 1.0600元 | 1.3048元 |
| 2026-08-11 | 1.0600元 | 1.3048元 |
| 2026-08-10 | 1.0603元 | 1.3051元 |
| 2026-08-07 | 1.0597元 | 1.3045元 |
| 2026-08-06 | 1.0593元 | 1.3041元 |
| 2026-08-05 | 1.0593元 | 1.3041元 |
| 2026-08-04 | 1.0594元 | 1.3042元 |
| 2026-08-03 | 1.0592元 | 1.3040元 |
| 2026-07-31 | 1.0591元 | 1.3039元 |