万家恒瑞18个月A(003159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0426元 | 1.2874元 |
| 2026-02-11 | 1.0423元 | 1.2871元 |
| 2026-02-10 | 1.0420元 | 1.2868元 |
| 2026-02-09 | 1.0416元 | 1.2864元 |
| 2026-02-06 | 1.0411元 | 1.2859元 |
| 2026-02-05 | 1.0407元 | 1.2855元 |
| 2026-02-04 | 1.0405元 | 1.2853元 |
| 2026-02-03 | 1.0405元 | 1.2853元 |
| 2026-02-02 | 1.0405元 | 1.2853元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.2852元 |
| 2026-01-29 | 1.0405元 | 1.2853元 |
| 2026-01-28 | 1.0404元 | 1.2852元 |
| 2026-01-27 | 1.0404元 | 1.2852元 |
| 2026-01-26 | 1.0405元 | 1.2853元 |
| 2026-01-23 | 1.0402元 | 1.2850元 |
| 2026-01-22 | 1.0399元 | 1.2847元 |
| 2026-01-21 | 1.0398元 | 1.2846元 |
| 2026-01-20 | 1.0396元 | 1.2844元 |
| 2026-01-19 | 1.0394元 | 1.2842元 |
| 2026-01-16 | 1.0392元 | 1.2840元 |
| 2026-01-15 | 1.0388元 | 1.2836元 |
| 2026-01-14 | 1.0387元 | 1.2835元 |
| 2026-01-13 | 1.0386元 | 1.2834元 |
| 2026-01-12 | 1.0384元 | 1.2832元 |
| 2026-01-09 | 1.0380元 | 1.2828元 |
| 2026-01-08 | 1.0380元 | 1.2828元 |
| 2026-01-07 | 1.0379元 | 1.2827元 |
| 2026-01-06 | 1.0380元 | 1.2828元 |
| 2026-01-05 | 1.0382元 | 1.2830元 |
| 2025-12-31 | 1.0379元 | 1.2827元 |
| 2025-12-30 | 1.0377元 | 1.2825元 |
| 2025-12-29 | 1.0376元 | 1.2824元 |
| 2025-12-26 | 1.0377元 | 1.2825元 |
| 2025-12-25 | 1.0376元 | 1.2824元 |
| 2025-12-24 | 1.0376元 | 1.2824元 |
| 2025-12-23 | 1.0375元 | 1.2823元 |
| 2025-12-22 | 1.0373元 | 1.2821元 |
| 2025-12-19 | 1.0372元 | 1.2820元 |
| 2025-12-18 | 1.0369元 | 1.2817元 |
| 2025-12-17 | 1.0367元 | 1.2815元 |
| 2025-12-16 | 1.0365元 | 1.2813元 |
| 2025-12-15 | 1.0365元 | 1.2813元 |
| 2025-12-12 | 1.0366元 | 1.2814元 |
| 2025-12-11 | 1.0366元 | 1.2814元 |
| 2025-12-10 | 1.0364元 | 1.2812元 |
| 2025-12-09 | 1.0363元 | 1.2811元 |
| 2025-12-08 | 1.0361元 | 1.2809元 |
| 2025-12-05 | 1.0361元 | 1.2809元 |
| 2025-12-04 | 1.0360元 | 1.2808元 |
| 2025-12-03 | 1.0367元 | 1.2815元 |