万家恒瑞18个月A(003159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0568元 | 1.3016元 |
| 2026-06-04 | 1.0570元 | 1.3018元 |
| 2026-06-03 | 1.0566元 | 1.3014元 |
| 2026-06-02 | 1.0568元 | 1.3016元 |
| 2026-06-01 | 1.0566元 | 1.3014元 |
| 2026-05-29 | 1.0560元 | 1.3008元 |
| 2026-05-28 | 1.0556元 | 1.3004元 |
| 2026-05-27 | 1.0554元 | 1.3002元 |
| 2026-05-26 | 1.0547元 | 1.2995元 |
| 2026-05-25 | 1.0542元 | 1.2990元 |
| 2026-05-22 | 1.0536元 | 1.2984元 |
| 2026-05-21 | 1.0537元 | 1.2985元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.2983元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.2983元 |
| 2026-05-18 | 1.0527元 | 1.2975元 |
| 2026-05-15 | 1.0523元 | 1.2971元 |
| 2026-05-14 | 1.0523元 | 1.2971元 |
| 2026-05-13 | 1.0523元 | 1.2971元 |
| 2026-05-12 | 1.0520元 | 1.2968元 |
| 2026-05-11 | 1.0516元 | 1.2964元 |
| 2026-05-08 | 1.0515元 | 1.2963元 |
| 2026-05-07 | 1.0512元 | 1.2960元 |
| 2026-05-06 | 1.0511元 | 1.2959元 |
| 2026-04-30 | 1.0513元 | 1.2961元 |
| 2026-04-29 | 1.0514元 | 1.2962元 |
| 2026-04-28 | 1.0510元 | 1.2958元 |
| 2026-04-27 | 1.0506元 | 1.2954元 |
| 2026-04-24 | 1.0507元 | 1.2955元 |
| 2026-04-23 | 1.0512元 | 1.2960元 |
| 2026-04-22 | 1.0518元 | 1.2966元 |
| 2026-04-21 | 1.0510元 | 1.2958元 |
| 2026-04-20 | 1.0506元 | 1.2954元 |
| 2026-04-17 | 1.0504元 | 1.2952元 |
| 2026-04-16 | 1.0497元 | 1.2945元 |
| 2026-04-15 | 1.0498元 | 1.2946元 |
| 2026-04-14 | 1.0497元 | 1.2945元 |
| 2026-04-13 | 1.0494元 | 1.2942元 |
| 2026-04-10 | 1.0488元 | 1.2936元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.2931元 |
| 2026-04-08 | 1.0484元 | 1.2932元 |
| 2026-04-07 | 1.0480元 | 1.2928元 |
| 2026-04-03 | 1.0473元 | 1.2921元 |
| 2026-04-02 | 1.0468元 | 1.2916元 |
| 2026-04-01 | 1.0467元 | 1.2915元 |
| 2026-03-31 | 1.0467元 | 1.2915元 |
| 2026-03-30 | 1.0466元 | 1.2914元 |
| 2026-03-27 | 1.0461元 | 1.2909元 |
| 2026-03-26 | 1.0459元 | 1.2907元 |
| 2026-03-25 | 1.0456元 | 1.2904元 |
| 2026-03-24 | 1.0454元 | 1.2902元 |